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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 551.00 | 1 272 551.00 | | 1 272 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 137.00 | 35 877.00 | 260.00 | 36 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 053.00 | 1 308 428.00 | 60 625.00 | 1 369 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 691.00 | | 73 691.00 | 73 691.00 |
BN En cours de production de biens | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
BT Marchandises | 170 979.00 | 43 950.00 | 127 029.00 | 170 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 373.00 | | 118 373.00 | 118 373.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 359.00 | 43 950.00 | 431 409.00 | 475 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 413.00 | 1 352 378.00 | 492 034.00 | 1 844 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
CU Autres participations | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 513.00 | -461 309.00 | | -454 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753.00 | 6 795.00 | | -753.00 |
DL TOTAL (I) | -285 267.00 | -284 513.00 | | -285 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 4 531.00 | | 2 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 219.00 | 163 191.00 | | 92 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 14 553.00 | | 55 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 943.00 | 92 750.00 | | 69 943.00 |
EA Autres dettes | 556 791.00 | 586 508.00 | | 556 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 301.00 | 861 531.00 | | 777 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 034.00 | 577 018.00 | | 492 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 301.00 | 275 023.00 | | 777 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 977.00 | | 405 977.00 | 405 977.00 |
FD Production vendue biens | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FG Production vendue services | 1 216 829.00 | | 1 216 829.00 | 1 216 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 977.00 | | 1 623 977.00 | 1 623 977.00 |
FM Production stockée | | | 29 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | 4 692.00 | | 1 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 351.00 | 32 638.00 | | 12 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 518.00 | 62 638.00 | | 12 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162.00 | 8 000.00 | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162.00 | 8 000.00 | | 12 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 54 638.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 245.00 | 1 759 137.00 | | 1 729 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 998.00 | 1 752 342.00 | | 1 729 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753.00 | 6 795.00 | | -753.00 |