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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 386.00 | 84 822.00 | 13 564.00 | 98 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156 568.00 | 4 383 111.00 | 5 773 456.00 | 10 156 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 085.00 | | 327 085.00 | 327 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 582 039.00 | 4 467 934.00 | 6 114 105.00 | 10 582 039.00 |
BN En cours de production de biens | 3 002 923.00 | 224 437.00 | 2 778 486.00 | 3 002 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 215.00 | | 49 216.00 | 49 215.00 |
BZ Autres créances | 3 411 760.00 | 704 587.00 | 2 707 173.00 | 3 411 760.00 |
CF Disponibilités | 4 914 414.00 | | 4 914 414.00 | 4 914 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 405 683.00 | 929 024.00 | 10 476 659.00 | 11 405 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 987 722.00 | 5 396 958.00 | 16 590 764.00 | 21 987 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 603 810.00 | 5 483 792.00 | | 6 603 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 839.00 | 1 435 018.00 | | 1 206 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 711 147.00 | 1 507 124.00 | | 1 711 147.00 |
DL TOTAL (I) | 11 875 489.00 | 10 779 627.00 | | 11 875 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 119.00 | 279 644.00 | | 297 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 119.00 | 279 644.00 | | 297 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 153.00 | | 1 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 384.00 | 241 846.00 | | 310 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 769.00 | 1 713 795.00 | | 2 374 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 703.00 | 637 204.00 | | 719 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 276.00 | 78 638.00 | | 75 276.00 |
EA Autres dettes | 90 396.00 | 246 112.00 | | 90 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 156.00 | 3 940 603.00 | | 4 418 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 590 764.00 | 14 999 874.00 | | 16 590 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 268 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 501 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 907 015.00 | |
FM Production stockée | | | 24 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 288 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 860 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031 182.00 | |
GE Autres charges | | | 74 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 781 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 836.00 | 712 081.00 | | 234 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 286.00 | 712 081.00 | | 210 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 953.00 | 538 895.00 | | 439 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 549 797.00 | 14 876 972.00 | | 15 549 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342 958.00 | 13 442 153.00 | | 14 342 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 839.00 | 1 434 819.00 | | 1 206 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 027.00 | | 9 618 858.00 | 55 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 320.00 | | 9 066.00 | 89 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566 015.00 | | 1 107 870.00 | 8 566 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 796.00 | | 4 289.00 | 322 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 885.00 | 567 359.00 | 37 311.00 | 3 937 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 230.00 | 8 929.00 | | 65 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 992.00 | 558 430.00 | 37 311.00 | 3 861 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 250 427.00 | 497 944.00 | 523 934.00 | 250 427.00 |
6T Sur comptes clients | 550 211.00 | 949 507.00 | 795 132.00 | 550 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 769.00 | 2 374 769.00 | | 2 374 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 966.00 | 284 966.00 | | 284 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 120.00 | 386 120.00 | | 386 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
UP Prêts | 197 345.00 | | 197 345.00 | 197 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 036.00 | 1 549 036.00 | | 1 549 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075 431.00 | 798 760.00 | 276 671.00 | 1 075 431.00 |
VC Groupe et associés | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 485.00 | 223 034.00 | 621 451.00 | 844 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 415.00 | 494 415.00 | | 494 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 991.00 | 112 991.00 | | 112 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 430.00 | 3 211 674.00 | 603 756.00 | 3 815 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 156.00 | 3 796 705.00 | 621 451.00 | 4 418 156.00 |