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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 127.00 | 20 455.00 | 12 672.00 | 33 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 017 048.00 | | 2 017 048.00 | 2 017 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 105.00 | 20 455.00 | 2 041 650.00 | 2 062 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 059 535.00 | | 4 059 535.00 | 4 059 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 224.00 | | 224 224.00 | 224 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 308.00 | | 163 308.00 | 163 308.00 |
BZ Autres créances | 1 133 510.00 | | 1 133 510.00 | 1 133 510.00 |
CF Disponibilités | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 820.00 | | 5 708 820.00 | 5 708 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 925.00 | 20 455.00 | 7 750 470.00 | 7 770 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 017 448.00 | | | 2 017 448.00 |
CU Autres participations | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 30 788.00 | 97 912.00 | | 30 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 126.00 | -67 124.00 | | -56 126.00 |
DL TOTAL (I) | 8 152.00 | 64 278.00 | | 8 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 540.00 | 635 656.00 | | 1 883 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518 288.00 | 4 959 102.00 | | 5 518 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 944.00 | 167 096.00 | | 128 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 697.00 | 44 604.00 | | 75 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760.00 | 2 400.00 | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 132 089.00 | 33 399.00 | | 132 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 742 318.00 | 5 842 258.00 | | 7 742 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 470.00 | 5 906 536.00 | | 7 750 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 858 778.00 | 646 878.00 | | 5 858 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 836.00 | | 339 836.00 | 339 836.00 |
FG Production vendue services | 124 463.00 | | 124 463.00 | 124 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 299.00 | | 464 299.00 | 464 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 24 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 213.00 | 55 664.00 | | 45 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379.00 | 2 500.00 | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 2 500.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 580.00 | 255.00 | | 31 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | 10 839.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 699.00 | 11 094.00 | | 34 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 320.00 | -8 594.00 | | -33 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 045.00 | 937 977.00 | | 1 182 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 171.00 | 1 005 101.00 | | 1 238 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 126.00 | -67 124.00 | | -56 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 946.00 | | 1 088 257.00 | 1 820 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 098.00 | 2 028 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 098.00 | 2 062 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | | 1 150.00 | 31 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 969.00 | | 1 087 107.00 | 1 788 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722.00 | 5 733.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | 5 733.00 | | 14 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 017 048.00 | 2 017 048.00 | 400.00 | 2 017 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
VB T. V. A. | 435 714.00 | 435 714.00 | | 435 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 042.00 | | 1 503 042.00 | 1 503 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 498.00 | | 380 498.00 | 380 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 518 288.00 | 5 518 288.00 | | 5 518 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 596.00 | | | 1 321 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 797.00 | 697 797.00 | | 697 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 265.00 | 3 314 265.00 | | 3 314 265.00 |
VW T.V.A. | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 318.00 | 5 858 778.00 | 1 883 540.00 | 7 742 318.00 |