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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 506.00 | 26 054.00 | 9 451.00 | 35 506.00 |
AH Fonds commercial | 215 870.00 | | 215 870.00 | 215 870.00 |
AN Terrains | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
AP Constructions | 3 115 391.00 | 2 132 629.00 | 982 762.00 | 3 115 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236 898.00 | 3 038 081.00 | 1 198 816.00 | 4 236 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 743.00 | 199 149.00 | 29 593.00 | 228 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
AX Avances et acomptes | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 282 678.00 | 5 844 537.00 | 4 438 140.00 | 10 282 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536 659.00 | | 1 536 659.00 | 1 536 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956 731.00 | | 956 731.00 | 956 731.00 |
BT Marchandises | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053 416.00 | 669 719.00 | 4 383 696.00 | 5 053 416.00 |
BZ Autres créances | 670 359.00 | | 670 359.00 | 670 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 861 422.00 | | 2 861 422.00 | 2 861 422.00 |
CF Disponibilités | 1 583 505.00 | | 1 583 505.00 | 1 583 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 792 325.00 | 669 719.00 | 12 122 606.00 | 12 792 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 075 004.00 | 6 514 257.00 | 16 560 746.00 | 23 075 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 2 277 919.00 | 448 623.00 | 1 829 296.00 | 2 277 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 269.00 | | | 197 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DG Autres réserves | 11 874 102.00 | | | 11 874 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 942.00 | | | 954 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
DK Provisions réglementées | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
DL TOTAL (I) | 13 281 659.00 | | | 13 281 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 758.00 | | | 169 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 190.00 | | | 2 052 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 319.00 | | | 809 319.00 |
EA Autres dettes | 238 931.00 | | | 238 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 086.00 | | | 3 279 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 560 746.00 | | | 16 560 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 813.00 | | | 3 144 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 841.00 | 114 151.00 | 309 992.00 | 195 841.00 |
FD Production vendue biens | 9 188 541.00 | 268 430.00 | 9 456 971.00 | 9 188 541.00 |
FG Production vendue services | 622 441.00 | 2 198 439.00 | 2 820 880.00 | 622 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 006 823.00 | 2 581 020.00 | 12 587 844.00 | 10 006 823.00 |
FM Production stockée | | | 267 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 969 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 993 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | 54 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 930 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 570.00 | | | -26 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 445.00 | | | 362 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 294 063.00 | | | 13 294 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 339 120.00 | | | 12 339 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 942.00 | | | 954 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776 089.00 | | 544 797.00 | 9 776 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 469.00 | 35 739.00 | 10 282 678.00 | 2 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 848.00 | 251 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 32 891.00 | 7 753 282.00 | 2 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 858.00 | | 5 365.00 | 248 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 249 211.00 | | 539 432.00 | 7 249 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 019.00 | | | 2 278 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113 984.00 | 315 857.00 | 33 926.00 | 5 113 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 967.00 | 1 934.00 | 2 848.00 | 26 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087 016.00 | 313 922.00 | 31 078.00 | 5 087 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 793.00 | 43 023.00 | 10 776.00 | 139 793.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 694 288.00 | 14 845.00 | 39 414.00 | 694 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 366.00 | | 121 366.00 | 121 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 441.00 | 14 845.00 | 260 944.00 | 1 364 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 234.00 | 57 869.00 | 341 720.00 | 1 574 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 845.00 | 109 414.00 | |
UG ‐ Financières | | | 221 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 023.00 | 10 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 190.00 | 2 052 190.00 | | 2 052 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 125.00 | 201 125.00 | | 201 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 717.00 | 224 717.00 | | 224 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 998.00 | 272 998.00 | | 272 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 931.00 | 238 931.00 | | 238 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 368 575.00 | 4 368 575.00 | | 4 368 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 841.00 | 684 841.00 | | 684 841.00 |
VB T. V. A. | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VC Groupe et associés | 484 803.00 | 484 803.00 | | 484 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 719.00 | 44 333.00 | 125 386.00 | 169 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
VP Divers | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 413.00 | 109 737.00 | 675.00 | 110 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 289.00 | 5 833 513.00 | 775.00 | 5 834 289.00 |
VW T.V.A. | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 199.00 | 3 144 813.00 | 125 386.00 | 3 270 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
ST Autres comptes | 1 968 294.00 | | | 1 968 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 555.00 | | | 233 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
YT Sous‐traitance | 411 538.00 | | | 411 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 049.00 | | | 288 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 573 945.00 | | | 2 573 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 676 067.00 | | | 1 676 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755 152.00 | | | 2 755 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |