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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 981.00 | 316 354.00 | 12 627.00 | 328 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 736.00 | 146 520.00 | 5 215.00 | 151 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 576.00 | 3 725.00 | 3 851.00 | 7 576.00 |
BF Prêts | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 405.00 | 523 103.00 | 45 301.00 | 568 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
BN En cours de production de biens | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 470.00 | 44 413.00 | 362 057.00 | 406 470.00 |
BZ Autres créances | 300 653.00 | | 300 653.00 | 300 653.00 |
CF Disponibilités | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 063.00 | 44 413.00 | 762 649.00 | 807 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 468.00 | 567 516.00 | 807 951.00 | 1 375 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
DH Report à nouveau | -171 731.00 | -220 066.00 | | -171 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 289.00 | 48 335.00 | | 133 289.00 |
DL TOTAL (I) | 306 440.00 | 173 151.00 | | 306 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 700.00 | 75 829.00 | | 36 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 975.00 | 283 916.00 | | 205 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 279.00 | 216 897.00 | | 208 279.00 |
EA Autres dettes | 43 494.00 | 123 066.00 | | 43 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 685.00 | 2 973.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 511.00 | 702 683.00 | | 501 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 951.00 | 875 834.00 | | 807 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 408 563.00 | | 2 408 563.00 | 2 408 563.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 045.00 | | 2 409 045.00 | 2 409 045.00 |
FM Production stockée | | | 18 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 14 948.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 14 948.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 12 052.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 287.00 | 2 502 857.00 | | 2 450 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 997.00 | 2 454 522.00 | | 2 316 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 289.00 | 48 335.00 | | 133 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 564.00 | | 5 627.00 | 565 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 786.00 | 31 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 568 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 876.00 | | 3 842.00 | 476 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 184.00 | | 1 785.00 | 32 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 904.00 | 8 609.00 | 134.00 | 510 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 401.00 | 8 609.00 | 134.00 | 454 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 616.00 | 110.00 | | 3 616.00 |
6T Sur comptes clients | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 029.00 | 110.00 | | 48 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 029.00 | 110.00 | | 48 029.00 |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 975.00 | 205 975.00 | | 205 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UP Prêts | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 353 671.00 | 353 671.00 | | 353 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VC Groupe et associés | 251 609.00 | 251 609.00 | | 251 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 894.00 | 712 287.00 | 23 607.00 | 735 894.00 |
VW T.V.A. | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 134.00 | 500 134.00 | | 500 134.00 |