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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 702.00 | | 808 702.00 | 808 702.00 |
AP Constructions | 2 187 500.00 | 872 467.00 | 1 315 033.00 | 2 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 645.00 | 517 251.00 | 38 394.00 | 555 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588 277.00 | 1 959 545.00 | 628 732.00 | 2 588 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 366.00 | 3 349 262.00 | 2 835 104.00 | 6 184 366.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 979.00 | 3 349 262.00 | 2 948 716.00 | 6 297 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
DH Report à nouveau | 322 207.00 | | | 322 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 255.00 | | | 327 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 166.00 | | | 2 881 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 716.00 | | | 2 948 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 645.00 | | 786 645.00 | 786 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 645.00 | | 786 645.00 | 786 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 249.00 | | | 799 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 994.00 | | | 471 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 255.00 | | | 327 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 627.00 | | 44 384.00 | 6 185 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 662.00 | | 42 655.00 | 15 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 342.00 | 23 303.00 | 6 184 366.00 | 22 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 23 303.00 | 5 333 009.00 | 6 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 702.00 | | | 808 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318 608.00 | | 44 384.00 | 5 318 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 167.00 | 305 968.00 | 21 872.00 | 3 065 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 167.00 | 305 968.00 | 21 872.00 | 3 065 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 964.00 | 23 309.00 | 42 655.00 | 65 964.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
ST Autres comptes | 394.00 | | | 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 650.00 | | | 125 650.00 |