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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 598.00 | 363.00 | 2 961.00 |
AP Constructions | 478 578.00 | 266 938.00 | 211 640.00 | 478 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 431.00 | 893 640.00 | 214 791.00 | 1 108 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 677.00 | 141 167.00 | 26 509.00 | 167 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 941.00 | 1 304 344.00 | 470 596.00 | 1 774 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BT Marchandises | 881 828.00 | | 881 828.00 | 881 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 166.00 | 23 472.00 | 75 694.00 | 99 166.00 |
BZ Autres créances | 202 395.00 | | 202 395.00 | 202 395.00 |
CF Disponibilités | 165 834.00 | | 165 834.00 | 165 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 025.00 | 23 472.00 | 1 367 553.00 | 1 391 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 966.00 | 1 327 817.00 | 1 838 149.00 | 3 165 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
DG Autres réserves | 305 666.00 | | | 305 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 430.00 | | | 219 430.00 |
DL TOTAL (I) | 627 207.00 | | | 627 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 395.00 | | | 434 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 457.00 | | | 465 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 605.00 | | | 215 605.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 692.00 | | | 1 179 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 149.00 | | | 1 838 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 572.00 | | | 900 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 483.00 | | 99 019.00 | 1 738 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 561.00 | 1 774 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 561.00 | 1 754 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 537.00 | | 98 710.00 | 1 718 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 985.00 | | 309.00 | 16 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 716.00 | 158 189.00 | 62 561.00 | 1 208 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 197.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 314.00 | 157 993.00 | 62 561.00 | 1 206 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 875.00 | | 15 625.00 | 46 875.00 |
6T Sur comptes clients | 35 622.00 | 350.00 | 12 499.00 | 35 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 622.00 | 350.00 | 12 499.00 | 35 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 497.00 | 350.00 | 28 124.00 | 82 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 12 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 457.00 | 465 457.00 | | 465 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
UX Autres créances clients | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 957.00 | 154 837.00 | 192 995.00 | 433 957.00 |
VI Groupe et associés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 616.00 | | | 181 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 266.00 | 339 972.00 | 17 294.00 | 357 266.00 |
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 692.00 | 900 572.00 | 192 995.00 | 1 179 692.00 |