| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 372.00 | 38 260.00 | 12 112.00 | 50 372.00 |
AN Terrains | 1 575 220.00 | 269 319.00 | 1 305 901.00 | 1 575 220.00 |
AP Constructions | 4 008 422.00 | 2 728 828.00 | 1 279 594.00 | 4 008 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 511.00 | 1 523 480.00 | 785 031.00 | 2 308 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 893.00 | 191 273.00 | 45 620.00 | 236 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 067.00 | | 161 067.00 | 161 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 989 798.00 | | 2 989 798.00 | 2 989 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 245 554.00 | 4 751 160.00 | 8 494 395.00 | 13 245 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 428.00 | | 229 428.00 | 229 428.00 |
BP En cours de production de services | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 350 933.00 | 52 679.00 | 2 298 254.00 | 2 350 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 595.00 | 17 332.00 | 815 263.00 | 832 595.00 |
BZ Autres créances | 344 014.00 | | 344 014.00 | 344 014.00 |
CF Disponibilités | 274 309.00 | | 274 309.00 | 274 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 945.00 | 70 011.00 | 4 026 935.00 | 4 096 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 342 500.00 | 4 821 171.00 | 12 521 329.00 | 17 342 500.00 |
CU Autres participations | 1 506 643.00 | | 1 506 643.00 | 1 506 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
DH Report à nouveau | -343 314.00 | | | -343 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 308.00 | | | -107 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 858.00 | | | 231 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 835.00 | | | 3 972 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 822.00 | | | 712 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120 173.00 | | | 7 120 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 755.00 | | | 535 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 661.00 | | | 157 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 548 494.00 | | | 8 548 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 521 329.00 | | | 12 521 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 952 657.00 | | | 7 952 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
FD Production vendue biens | 3 740 447.00 | 166 508.00 | 3 906 955.00 | 3 740 447.00 |
FG Production vendue services | 235 992.00 | | 235 992.00 | 235 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 689.00 | 166 508.00 | 4 267 197.00 | 4 100 689.00 |
FM Production stockée | | | 385 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 156.00 | | | 4 795 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 464.00 | | | 4 902 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 308.00 | | | -107 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 616 291.00 | | 679 886.00 | 12 616 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 297.00 | 44 326.00 | 13 245 554.00 | 6 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 44 326.00 | 8 290 113.00 | 6 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 156.00 | | 685.00 | 452 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988 794.00 | | 351 942.00 | 7 988 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175 341.00 | | 327 260.00 | 4 175 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 708.00 | 351 777.00 | 44 326.00 | 4 443 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 911.00 | 8 349.00 | | 29 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413 798.00 | 343 428.00 | 44 326.00 | 4 413 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 887.00 | | 208.00 | 52 887.00 |
6T Sur comptes clients | 6 296.00 | 12 397.00 | 1 361.00 | 6 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 183.00 | 12 397.00 | 1 569.00 | 59 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 183.00 | 12 397.00 | 1 569.00 | 59 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 397.00 | 1 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 755.00 | 535 755.00 | | 535 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 989 798.00 | | 2 989 798.00 | 2 989 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 813 341.00 | 813 341.00 | | 813 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VB T. V. A. | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VC Groupe et associés | 277 974.00 | 277 974.00 | | 277 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 676.00 | 115 839.00 | 414 489.00 | 711 676.00 |
VI Groupe et associés | 7 120 173.00 | 7 120 173.00 | | 7 120 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 173.00 | 1 221 216.00 | 2 995 958.00 | 4 217 173.00 |
VW T.V.A. | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 494.00 | 7 952 657.00 | 414 489.00 | 8 548 494.00 |