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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 11 370.00 | 1 889.00 | 9 481.00 | 11 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 961.00 | 191 547.00 | 509 414.00 | 700 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 261.00 | 65 387.00 | 129 874.00 | 195 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 977 557.00 | | 977 557.00 | 977 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 517.00 | 258 823.00 | 2 199 693.00 | 2 458 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BT Marchandises | 5 451 901.00 | | 5 451 901.00 | 5 451 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 299.00 | | 1 055 299.00 | 1 055 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 362.00 | | 966 362.00 | 966 362.00 |
BZ Autres créances | 369 289.00 | | 369 289.00 | 369 289.00 |
CF Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 644.00 | | 8 003 644.00 | 8 003 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 222.00 | 258 823.00 | 10 207 398.00 | 10 466 222.00 |
CU Autres participations | 545 216.00 | | 545 216.00 | 545 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 482.00 | 27 069.00 | | 671 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 170.00 | 644 413.00 | | 172 170.00 |
DL TOTAL (I) | 854 652.00 | 682 482.00 | | 854 652.00 |
DP Provisions pour risques | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 818 092.00 | 3 972 073.00 | | 6 818 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 840.00 | 402 840.00 | | 402 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 466.00 | 2 931 593.00 | | 1 088 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 439.00 | 1 549 511.00 | | 701 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 980.00 | 451 775.00 | | 151 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 361.00 | 6 000.00 | | 167 361.00 |
EA Autres dettes | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 348 686.00 | 9 313 791.00 | | 9 348 686.00 |
ED (V) | | 4 287.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 207 398.00 | 10 000 560.00 | | 10 207 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 208 808.00 | 8 607 764.00 | | 8 208 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 399.00 | 298 380.00 | | 311 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 991 864.00 | 1 336 834.00 | 13 328 698.00 | 11 991 864.00 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 958 248.00 | 15 000.00 | 973 248.00 | 958 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 950 205.00 | 1 351 834.00 | 14 302 039.00 | 12 950 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 319 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 251 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 163.00 | |
GE Autres charges | | | 57 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 009 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 472.00 | 301 980.00 | | 54 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 357.00 | 9 483 513.00 | | 14 321 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 149 187.00 | 8 839 100.00 | | 14 149 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 170.00 | 644 413.00 | | 172 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 579.00 | | 959 462.00 | 1 508 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 573 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 4 525.00 | 2 458 517.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 915.00 | 1 885 148.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 601.00 | | 959 462.00 | 934 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 826.00 | | | 573 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 159.00 | 112 579.00 | 3 915.00 | 150 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 159.00 | 112 579.00 | 3 915.00 | 150 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 061.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 937.00 | 457.00 | 3 480.00 | 3 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 439.00 | 701 439.00 | | 701 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 361.00 | 167 361.00 | | 167 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 966 362.00 | 966 362.00 | | 966 362.00 |
VB T. V. A. | 128 833.00 | 128 833.00 | | 128 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 979 158.00 | 5 979 158.00 | | 5 979 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 934.00 | 101 439.00 | 533 346.00 | 838 934.00 |
VI Groupe et associés | 398 903.00 | | 398 903.00 | 398 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 127 231.00 | | | 9 127 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 314 557.00 | | | 6 314 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |
VP Divers | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 075.00 | 1 461 075.00 | 28 000.00 | 1 489 075.00 |
VW T.V.A. | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 221.00 | 7 120 343.00 | 935 729.00 | 8 260 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |