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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 566 485.00 | 135 343.00 | 431 142.00 | 566 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 330.00 | 78 153.00 | 22 177.00 | 100 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 497.00 | 154 069.00 | 43 429.00 | 197 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 255.00 | 378 736.00 | 798 519.00 | 1 177 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CF Disponibilités | 137 590.00 | | 137 590.00 | 137 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 237.00 | 378 736.00 | 975 501.00 | 1 354 237.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 463.00 | 475 245.00 | | 572 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 805.00 | 97 218.00 | | 106 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 732 652.00 | 655 848.00 | | 732 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 537.00 | 176 434.00 | | 144 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | 573.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 858.00 | | 37 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 515.00 | 70 089.00 | | 59 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 849.00 | 332 172.00 | | 242 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 501.00 | 988 019.00 | | 975 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 796.00 | 284 381.00 | | 241 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 660.00 | | 14 781.00 | 1 164 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 1 177 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 864 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 719.00 | | 14 781.00 | 851 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 488.00 | 41 435.00 | 2 187.00 | 339 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 318.00 | 41 435.00 | 2 187.00 | 328 318.00 |