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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 604.00 | 240 520.00 | 26 084.00 | 266 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 901.00 | 240 520.00 | 327 381.00 | 567 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 605.00 | | 730 605.00 | 730 605.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 791 973.00 | | 791 973.00 | 791 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 741.00 | | 1 528 741.00 | 1 528 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 642.00 | 240 520.00 | 1 856 122.00 | 2 096 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 955 233.00 | | | 955 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 882.00 | | | 143 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 385.00 | | | 1 149 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 374.00 | | | 520 374.00 |
EA Autres dettes | 135 265.00 | | | 135 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 737.00 | | | 706 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 122.00 | | | 1 856 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 441.00 | | | 693 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 370.00 | 11 151.00 | | 229 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 370.00 | 11 151.00 | | 229 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 374.00 | 520 374.00 | | 520 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 225.00 | 11 929.00 | 13 296.00 | 25 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 768.00 | 736 768.00 | | 736 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 768.00 | 736 768.00 | | 736 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 737.00 | 693 441.00 | 13 296.00 | 706 737.00 |