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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 484 223.00 | | 484 223.00 | 484 223.00 |
AN Terrains | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
AP Constructions | 1 116 058.00 | 287 732.00 | 828 325.00 | 1 116 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 709.00 | 189 949.00 | 44 759.00 | 234 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 842.00 | 859 141.00 | 144 700.00 | 1 003 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 276 831.00 | | 276 831.00 | 276 831.00 |
BF Prêts | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 721.00 | 1 343 356.00 | 1 800 364.00 | 3 143 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BN En cours de production de biens | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 624.00 | 108 262.00 | 2 638 361.00 | 2 746 624.00 |
BZ Autres créances | 187 058.00 | | 187 058.00 | 187 058.00 |
CF Disponibilités | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 168.00 | 108 262.00 | 2 988 906.00 | 3 097 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 890.00 | 1 451 619.00 | 4 789 271.00 | 6 240 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
DH Report à nouveau | -186 496.00 | -223 590.00 | | -186 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 600.00 | 37 093.00 | | -49 600.00 |
DK Provisions réglementées | 502 714.00 | 490 127.00 | | 502 714.00 |
DL TOTAL (I) | 633 363.00 | 670 377.00 | | 633 363.00 |
DP Provisions pour risques | 25 160.00 | 22 653.00 | | 25 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 589.00 | 80 506.00 | | 86 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 749.00 | 103 159.00 | | 111 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 701.00 | 345 022.00 | | 233 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 293.00 | 2 751 935.00 | | 2 510 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 288.00 | 1 330 115.00 | | 1 054 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 487.00 | 346 935.00 | | 200 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | 7 850.00 | | 605.00 |
EA Autres dettes | 44 780.00 | 34 765.00 | | 44 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 157.00 | 4 816 626.00 | | 4 044 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 271.00 | 5 590 163.00 | | 4 789 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 139 878.00 | | 14 139 878.00 | 14 139 878.00 |
FD Production vendue biens | 305 560.00 | | 305 560.00 | 305 560.00 |
FG Production vendue services | 283 044.00 | | 283 044.00 | 283 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 728 484.00 | | 14 728 484.00 | 14 728 484.00 |
FM Production stockée | | | -53 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 746 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 199 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 788 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 538.00 | 22 229.00 | | 32 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 850.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 538.00 | 23 079.00 | | 42 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 586.00 | 14 398.00 | | 12 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512.00 | 17 323.00 | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 026.00 | 5 755.00 | | 27 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 789 466.00 | 15 106 627.00 | | 14 789 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 839 067.00 | 15 069 534.00 | | 14 839 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 600.00 | 37 093.00 | | -49 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 920.00 | | 2 024.00 | 276 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 920.00 | | 2 024.00 | 276 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 159.00 | 9 840.00 | 1 250.00 | 103 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 159.00 | 9 840.00 | 1 250.00 | 103 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510 293.00 | 2 510 293.00 | | 2 510 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 701.00 | 96 500.00 | 134 353.00 | 233 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 994.00 | 2 606 793.00 | 134 353.00 | 2 743 994.00 |