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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 1 275 039.00 | 601 086.00 | 673 953.00 | 1 275 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 304.00 | 230 979.00 | 166 325.00 | 397 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 005.00 | 238 491.00 | 206 515.00 | 445 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 885.00 | 1 124 615.00 | 1 266 270.00 | 2 390 885.00 |
BT Marchandises | 103 452.00 | | 103 452.00 | 103 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CF Disponibilités | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 044.00 | | 258 044.00 | 258 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 929.00 | 1 124 615.00 | 1 524 313.00 | 2 648 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
DH Report à nouveau | -456 797.00 | -60 074.00 | | -456 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 640.00 | -396 723.00 | | -462 640.00 |
DL TOTAL (I) | 54 775.00 | 517 415.00 | | 54 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 1 597.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 424.00 | 936 556.00 | | 1 110 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 516.00 | 176 673.00 | | 175 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 484.00 | 203 883.00 | | 162 484.00 |
EA Autres dettes | 19 788.00 | 6 669.00 | | 19 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 538.00 | 1 325 379.00 | | 1 469 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 313.00 | 1 842 793.00 | | 1 524 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110 424.00 | | | 1 110 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FG Production vendue services | 2 012 099.00 | | 2 012 099.00 | 2 012 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 090.00 | | 2 013 090.00 | 2 013 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 682.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 3 872.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | 7 948.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 256.00 | 2 003 235.00 | | 2 057 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 896.00 | 2 399 958.00 | | 2 519 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 640.00 | -396 723.00 | | -462 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 889.00 | | 7 996.00 | 2 382 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 287.00 | | 5 061.00 | 2 112 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 814.00 | | 2 935.00 | 77 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 611.00 | 236 005.00 | | 888 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 551.00 | 236 005.00 | | 834 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 424.00 | | | 1 110 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 516.00 | 175 516.00 | | 175 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
UX Autres créances clients | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VB T. V. A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 496.00 | 28 747.00 | 80 749.00 | 109 496.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 538.00 | 359 114.00 | | 1 469 538.00 |