| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 287 519.00 | 115 008.00 | 172 511.00 | 287 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 202.00 | 2 296 096.00 | 79 107.00 | 2 375 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 669.00 | 197 638.00 | 207 032.00 | 404 669.00 |
BF Prêts | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 634.00 | 2 620 041.00 | 469 594.00 | 3 089 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 884.00 | | 257 884.00 | 257 884.00 |
BZ Autres créances | 2 024 692.00 | | 2 024 692.00 | 2 024 692.00 |
CF Disponibilités | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 869.00 | | 2 471 869.00 | 2 471 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 503.00 | 2 620 041.00 | 2 941 463.00 | 5 561 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 310.00 | | | 1 245 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
DH Report à nouveau | 922 280.00 | | | 922 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 433.00 | | | 201 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 272.00 | | | 2 418 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
EA Autres dettes | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 891.00 | | | 342 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 463.00 | | | 2 941 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 891.00 | | | 342 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 926.00 | 3 150.00 | 9 076.00 | 5 926.00 |
FG Production vendue services | 32 237.00 | 1 294 591.00 | 1 326 828.00 | 32 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 163.00 | 1 297 741.00 | 1 335 904.00 | 38 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 522.00 | | | 1 338 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 089.00 | | | 1 137 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 433.00 | | | 201 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 636.00 | | 207 924.00 | 2 994 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 10 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 962.00 | 8 964.00 | 3 089 634.00 | 103 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 962.00 | 7 209.00 | 2 779 872.00 | 103 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 119.00 | | 207 924.00 | 2 683 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 963.00 | 63 287.00 | 7 209.00 | 2 563 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 555.00 | 28 752.00 | | 97 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 408.00 | 34 535.00 | 7 209.00 | 2 466 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 11 300.00 | | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 000.00 | 11 300.00 | | 169 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UP Prêts | 10 944.00 | 1 658.00 | 9 286.00 | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 257 884.00 | 257 884.00 | | 257 884.00 |
VB T. V. A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 691.00 | 2 008 691.00 | | 2 008 691.00 |
VI Groupe et associés | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 784.00 | 2 289 498.00 | 9 286.00 | 2 298 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 891.00 | 342 891.00 | | 342 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
ST Autres comptes | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
YT Sous‐traitance | 99 732.00 | | | 99 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 036.00 | | | 77 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 167.00 | | | 407 167.00 |