| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 270.00 | 66 369.00 | 7 900.00 | 74 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 139.00 | 67 409.00 | 5 730.00 | 73 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 163.00 | 209 124.00 | 117 039.00 | 326 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 977.00 | 342 903.00 | 172 074.00 | 514 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264 587.00 | 149 552.00 | 6 115 036.00 | 6 264 587.00 |
BZ Autres créances | 855 878.00 | | 855 878.00 | 855 878.00 |
CF Disponibilités | 3 084 248.00 | | 3 084 248.00 | 3 084 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 280 563.00 | 149 552.00 | 10 131 012.00 | 10 280 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 540.00 | 492 454.00 | 10 303 086.00 | 10 795 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 471 665.00 | 3 606 665.00 | | 4 471 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 659.00 | 864 999.00 | | 968 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 324.00 | 4 691 665.00 | | 5 660 324.00 |
DP Provisions pour risques | 50 150.00 | 97 860.00 | | 50 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 150.00 | 97 860.00 | | 50 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 228.00 | 25 069.00 | | 97 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 395.00 | 3 176 608.00 | | 2 866 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 811.00 | 1 228 472.00 | | 1 628 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 612.00 | 4 430 150.00 | | 4 592 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 086.00 | 9 219 675.00 | | 10 303 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 371.00 | 4 421 385.00 | | 4 589 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 168 227.00 | | 24 168 227.00 | 24 168 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 168 227.00 | | 24 168 227.00 | 24 168 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 409 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 129 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 176 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 150.00 | |
GE Autres charges | | | 19 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 254 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 436.00 | 48 836.00 | | 188 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 2 917.00 | | 12 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 543.00 | 2 917.00 | | 63 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 458.00 | 16 184.00 | | 18 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582.00 | 8 894.00 | | 14 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 041.00 | 41 480.00 | | 33 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 503.00 | -38 563.00 | | 30 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 314.00 | 386 401.00 | | 446 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 703 738.00 | 19 606 780.00 | | 24 703 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 735 079.00 | 18 741 780.00 | | 23 735 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 659.00 | 864 999.00 | | 968 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 972.00 | 15 413.00 | | 7 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 735.00 | | 58 404.00 | 490 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 30 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 163.00 | 514 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 116.00 | 399 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 220.00 | | 13 550.00 | 71 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 565.00 | | 32 854.00 | 399 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 951.00 | | 12 000.00 | 19 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 118.00 | 58 379.00 | 5 594.00 | 290 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 720.00 | 5 650.00 | | 60 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 398.00 | 52 729.00 | 5 594.00 | 229 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 860.00 | 50 150.00 | 97 860.00 | 97 860.00 |
6T Sur comptes clients | 93 100.00 | 56 452.00 | | 93 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 100.00 | 56 452.00 | | 93 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 960.00 | 106 602.00 | 97 860.00 | 190 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 150.00 | 46 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 395.00 | 2 866 395.00 | | 2 866 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 478.00 | 207 478.00 | | 207 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 085 498.00 | 6 085 498.00 | | 6 085 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
VB T. V. A. | 756 650.00 | 756 650.00 | | 756 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 228.00 | 93 987.00 | 3 241.00 | 97 228.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181 640.00 | 7 181 640.00 | | 7 181 640.00 |
VW T.V.A. | 1 344 647.00 | 1 344 647.00 | | 1 344 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 612.00 | 4 589 371.00 | 3 241.00 | 4 592 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 055.00 | 98 690.00 | | 98 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 673.00 | 98 390.00 | | 79 673.00 |
ST Autres comptes | 840 932.00 | 726 848.00 | | 840 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 414.00 | 336 582.00 | | 415 414.00 |
YT Sous‐traitance | 7 579 651.00 | 5 517 174.00 | | 7 579 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 007.00 | 423 664.00 | | 261 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 163.00 | 78 376.00 | | 94 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 218.00 | 177 066.00 | | 192 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 994 167.00 | 1 763 373.00 | | 2 994 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 331 652.00 | 1 837 197.00 | | 2 331 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 176 676.00 | 7 102 659.00 | | 9 176 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |