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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858 179.00 | 3 206 970.00 | 8 651 209.00 | 11 858 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 735 867.00 | 3 335 893.00 | 9 399 974.00 | 12 735 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 572.00 | 1 751 635.00 | 649 937.00 | 2 401 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 746.00 | | 529 746.00 | 529 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667 185.00 | 5 087 528.00 | 10 579 657.00 | 15 667 185.00 |
BN En cours de production de biens | 618 694.00 | 336 871.00 | 281 823.00 | 618 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 465 809.00 | 862 910.00 | 21 602 899.00 | 22 465 809.00 |
BZ Autres créances | 5 749 434.00 | | 5 749 434.00 | 5 749 434.00 |
CF Disponibilités | 8 838 943.00 | | 8 838 943.00 | 8 838 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 656.00 | | 640 656.00 | 640 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 672 880.00 | 1 199 781.00 | 36 473 098.00 | 37 672 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 340 064.00 | 6 287 309.00 | 47 052 755.00 | 53 340 064.00 |
CU Autres participations | 11 442 347.00 | 3 127 713.00 | 8 314 634.00 | 11 442 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 055 428.00 | 9 062 878.00 | | 6 055 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440 173.00 | 8 155 266.00 | | 15 440 173.00 |
DL TOTAL (I) | 16 108 323.00 | 18 738 161.00 | | 16 108 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 895.00 | 498 203.00 | | 554 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 465.00 | 1 289 029.00 | | 1 356 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 361.00 | 74 986.00 | | 143 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | 7 416.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256 314.00 | 17 087 632.00 | | 15 256 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114 793.00 | 6 253 892.00 | | 5 114 793.00 |
EA Autres dettes | 14 188 292.00 | 17 681 378.00 | | 14 188 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 535.00 | 88 597.00 | | 78 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 944 432.00 | 36 133 025.00 | | 30 944 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 052 755.00 | 54 871 185.00 | | 47 052 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 811 989.00 | | | 16 811 989.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 552 895.00 | 9 175 283.00 | | 9 552 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 953 566.00 | |
FG Production vendue services | 21 628 256.00 | 5 853 464.00 | 27 481 720.00 | 21 628 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 953 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 274 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 078 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 923 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 526 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 686 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 588 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 879 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 886 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 576 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 187.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 608.00 | 187.00 | | 10 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 249.00 | 3 054.00 | | 6 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 306.00 | 3 054.00 | | 17 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 232.00 | -71 832.00 | | 498 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 612.00 | 332 346.00 | | 457 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 523 893.00 | -4 923 866.00 | | -4 523 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 976 961.00 | 25 129 443.00 | | 37 976 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 536 787.00 | 16 974 176.00 | | 22 536 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 440 173.00 | 8 155 266.00 | | 15 440 173.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 552 895.00 | 9 175 282.00 | | 9 552 895.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 552 895.00 | 9 175 282.00 | | 9 552 895.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 552 895.00 | 9 175 282.00 | | 9 552 895.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 596 905.00 | 285 098.00 | 1 275 116.00 | 23 596 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 102.00 | 24 978 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 105.00 | 12 148 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 996.00 | 1 278 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 096 128.00 | | 1 073 316.00 | 11 096 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 134.00 | 285 098.00 | | 1 151 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 349 642.00 | | 201 800.00 | 11 349 642.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 946.00 | 1 200 176.00 | 178 120.00 | 2 842 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298 519.00 | 929 556.00 | 21 105.00 | 2 298 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 427.00 | 270 619.00 | 157 014.00 | 544 427.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 203.00 | 83 662.00 | 26 970.00 | 498 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 894.00 | 106 291.00 | | 454 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582 607.00 | 106 291.00 | | 3 582 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080 810.00 | 189 953.00 | 26 970.00 | 4 080 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 662.00 | 26 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 291.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 437.00 | 1 608 437.00 | | 1 608 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 429.00 | 1 185 429.00 | | 1 185 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 439.00 | 1 120 439.00 | | 1 120 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841 381.00 | 8 841 381.00 | | 8 841 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 095.00 | | 109 095.00 | 109 095.00 |
UX Autres créances clients | 21 646 146.00 | 21 646 146.00 | | 21 646 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VB T. V. A. | 488 938.00 | 488 938.00 | | 488 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 185.00 | 1 261 185.00 | | 1 261 185.00 |
VI Groupe et associés | 16 811 989.00 | 16 811 989.00 | | 16 811 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 010.00 | 473 010.00 | | 473 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 656.00 | 640 656.00 | | 640 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 347 003.00 | 24 237 908.00 | 109 095.00 | 24 347 003.00 |
VW T.V.A. | 2 335 914.00 | 2 335 914.00 | | 2 335 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 455 138.00 | 32 455 138.00 | | 32 455 138.00 |