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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 184 960.00 | 97 074.00 | 87 886.00 | 184 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 514.00 | 273 256.00 | 46 258.00 | 319 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 275.00 | 5 489.00 | 3 787.00 | 9 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 766.00 | 375 819.00 | 315 947.00 | 691 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 055.00 | 375 819.00 | 408 237.00 | 784 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | | 187 311.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 864.00 | -281 392.00 | | -101 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 592.00 | -7 784.00 | | 35 592.00 |
DL TOTAL (I) | -41 907.00 | -77 498.00 | | -41 907.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 527.00 | 184 992.00 | | 109 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 100.00 | 292 472.00 | | 276 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 23 308.00 | | 21 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 507.00 | 37 409.00 | | 33 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 957.00 | 17 271.00 | | 5 957.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 1 351.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 143.00 | 556 803.00 | | 450 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 237.00 | 479 305.00 | | 408 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
FG Production vendue services | 719 438.00 | | 719 438.00 | 719 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 885.00 | | 790 885.00 | 790 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 155.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | 1 220.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 1 375.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 157.00 | -1 375.00 | | 9 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 025.00 | 801 537.00 | | 810 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 433.00 | 809 320.00 | | 774 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 592.00 | -7 784.00 | | 35 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |