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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 126 659.00 | | 1 126 659.00 | 1 126 659.00 |
AP Constructions | 6 769 199.00 | 4 490 451.00 | 2 278 748.00 | 6 769 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 895 858.00 | 4 490 451.00 | 3 405 407.00 | 7 895 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 288.00 | | 338 288.00 | 338 288.00 |
BZ Autres créances | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 393.00 | | 520 393.00 | 520 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 251.00 | 4 490 451.00 | 3 925 800.00 | 8 416 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 513.00 | 830 513.00 | | 830 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 269 252.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 195.00 | 360 789.00 | | 320 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 801.00 | 1 543 605.00 | | 1 233 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 930.00 | 1 624 149.00 | | 2 267 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 500.00 | 61 371.00 | | 46 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 613.00 | 92 569.00 | | 64 613.00 |
EA Autres dettes | 23 132.00 | 616.00 | | 23 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 825.00 | 278 452.00 | | 289 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 999.00 | 2 057 157.00 | | 2 691 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 800.00 | 3 600 763.00 | | 3 925 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 395.00 | 1 081 554.00 | | 1 716 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 267 930.00 | | | 2 267 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 509.00 | | 1 058 509.00 | 1 058 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 509.00 | | 1 058 509.00 | 1 058 509.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 801.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 520.00 | 140 395.00 | | 124 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 511.00 | 1 061 732.00 | | 1 058 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 316.00 | 700 943.00 | | 738 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 195.00 | 360 789.00 | | 320 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 427 272.00 | | 468 586.00 | 7 427 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 272.00 | | 468 586.00 | 7 427 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 651.00 | 181 801.00 | | 4 308 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 651.00 | 181 801.00 | | 4 308 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 590.00 | 4 986.00 | 975 603.00 | 980 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 825.00 | 289 825.00 | | 289 825.00 |
UX Autres créances clients | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
VB T. V. A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 340.00 | 1 287 340.00 | | 1 287 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 089.00 | 385 089.00 | | 385 089.00 |
VW T.V.A. | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 999.00 | 1 716 395.00 | 975 603.00 | 2 691 999.00 |