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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 191.00 | 4 809.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 761.00 | 44 739.00 | 5 022.00 | 49 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 525.00 | 46 120.00 | 138 405.00 | 184 525.00 |
BT Marchandises | 196 895.00 | | 196 895.00 | 196 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 920.00 | 29 749.00 | 172 171.00 | 201 920.00 |
BZ Autres créances | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CF Disponibilités | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 993.00 | 29 749.00 | 442 245.00 | 471 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 518.00 | 75 869.00 | 580 650.00 | 656 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DL TOTAL (I) | 393 922.00 | | | 393 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 578.00 | | | 128 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
EA Autres dettes | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 728.00 | | | 186 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 650.00 | | | 580 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 728.00 | | | 186 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 886.00 | | 1 102 886.00 | 1 102 886.00 |
FG Production vendue services | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 685.00 | | 1 106 685.00 | 1 106 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 397.00 | | | 1 116 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 968.00 | | | 1 111 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 498.00 | 4 494.00 | 8 872.00 | 50 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 308.00 | 4 494.00 | 8 872.00 | 50 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 625.00 | 6 529.00 | 405.00 | 23 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 625.00 | 6 529.00 | 405.00 | 23 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 324.00 | 251 324.00 | | 251 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 183.00 | 251 324.00 | 29 859.00 | 281 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |