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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 746.00 | 51 396.00 | 15 350.00 | 66 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 509.00 | 254 482.00 | 77 027.00 | 331 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 967.00 | 305 878.00 | 207 089.00 | 512 967.00 |
BT Marchandises | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 988.00 | | 96 988.00 | 96 988.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 683.00 | | 351 683.00 | 351 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 650.00 | 305 878.00 | 558 772.00 | 864 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 147 915.00 | 145 666.00 | | 147 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | 22 249.00 | | 32 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 817.00 | 16 703.00 | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 217 902.00 | 211 758.00 | | 217 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 942.00 | 15 027.00 | | 27 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 705.00 | 150 684.00 | | 131 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | 88 743.00 | | 103 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 186.00 | 46 577.00 | | 32 186.00 |
EA Autres dettes | 45 356.00 | 7 722.00 | | 45 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 870.00 | 308 754.00 | | 340 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 772.00 | 520 513.00 | | 558 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 595.00 | 299 720.00 | | 325 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 045.00 | | 1 544 045.00 | 1 544 045.00 |
FG Production vendue services | 134 936.00 | | 134 936.00 | 134 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 981.00 | | 1 678 981.00 | 1 678 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 635.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 4 811.00 | | 3 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | 138.00 | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 1 416.00 | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 320.00 | 25 644.00 | | 32 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 464.00 | 27 060.00 | | 34 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 526.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 928.00 | 14 689.00 | | 15 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 579.00 | 15 215.00 | | 16 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 885.00 | 11 845.00 | | 17 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 2 566.00 | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 100.00 | 1 728 996.00 | | 1 717 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 070.00 | 1 706 748.00 | | 1 685 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 030.00 | 22 249.00 | | 32 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 350.00 | | 40 049.00 | 509 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 432.00 | 512 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 432.00 | 398 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 637.00 | | 40 049.00 | 394 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 746.00 | 29 635.00 | 20 504.00 | 296 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 746.00 | 29 635.00 | 20 504.00 | 296 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 936.00 | 12 660.00 | 15 275.00 | 27 936.00 |
VI Groupe et associés | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 682.00 | 106 745.00 | 1 937.00 | 108 682.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 870.00 | 325 595.00 | 15 275.00 | 340 870.00 |