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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 76 570.00 | 55 662.00 | 20 908.00 | 76 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 498.00 | 28 062.00 | 4 436.00 | 32 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 688.00 | 156 901.00 | 27 788.00 | 184 688.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 691.00 | 249 720.00 | 1 252 971.00 | 1 502 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 019.00 | | 550 019.00 | 550 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 605.00 | 39 495.00 | 850 110.00 | 889 605.00 |
BZ Autres créances | 163 266.00 | | 163 266.00 | 163 266.00 |
CF Disponibilités | 662 099.00 | | 662 099.00 | 662 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 971.00 | 39 495.00 | 2 267 476.00 | 2 306 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 661.00 | 289 215.00 | 3 520 447.00 | 3 809 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 963.00 | 1 127 144.00 | | 1 380 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 381.00 | 393 820.00 | | 515 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 344.00 | 1 960 963.00 | | 2 336 344.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 303.00 | 263 517.00 | | 84 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 461.00 | 88 970.00 | | 82 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 316.00 | 507 381.00 | | 538 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 021.00 | 312 259.00 | | 389 021.00 |
EA Autres dettes | 83 406.00 | 48 911.00 | | 83 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 103.00 | 1 222 634.00 | | 1 179 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 447.00 | 3 188 597.00 | | 3 520 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 638.00 | 2 540.00 | 513.00 | 1 502 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 840.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 502 691.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 095.00 | | | 1 208 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 243.00 | | 513.00 | 293 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 2 540.00 | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 391.00 | 13 329.00 | | 236 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239.00 | 856.00 | | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 152.00 | 12 473.00 | | 228 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 063.00 | 10 516.00 | 30 085.00 | 59 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 063.00 | 10 516.00 | 30 085.00 | 59 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 063.00 | 10 516.00 | 30 085.00 | 64 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 516.00 | 30 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 316.00 | 538 316.00 | | 538 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 543.00 | 157 543.00 | | 157 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UP Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 838 154.00 | 838 154.00 | | 838 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VC Groupe et associés | 124 228.00 | 124 228.00 | | 124 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
VI Groupe et associés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 058.00 | | | 179 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 515.00 | 1 084 675.00 | 840.00 | 1 085 515.00 |
VW T.V.A. | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 825.00 | 1 177 825.00 | | 1 177 825.00 |