| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
AN Terrains | 9 801 815.00 | | 9 801 815.00 | 9 801 815.00 |
AP Constructions | 50 638 458.00 | 26 094 245.00 | 24 544 213.00 | 50 638 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 100.00 | 41 515.00 | 19 584.00 | 61 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 355.00 | 274 315.00 | 150 040.00 | 424 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 940 420.00 | 26 424 765.00 | 34 515 654.00 | 60 940 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 376.00 | | 1 110 376.00 | 1 110 376.00 |
BZ Autres créances | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 870.00 | | 1 201 870.00 | 1 201 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 142 290.00 | 26 424 765.00 | 35 717 524.00 | 62 142 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 291.00 | -1 730 072.00 | | -1 233 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 240.00 | 496 781.00 | | 1 400 240.00 |
DK Provisions réglementées | 4 945 514.00 | 4 228 631.00 | | 4 945 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 463.00 | 2 996 339.00 | | 5 113 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 462.00 | 294 600.00 | | 319 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 030.00 | 266 284.00 | | 199 030.00 |
EA Autres dettes | 30 085 568.00 | 34 347 080.00 | | 30 085 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 604 060.00 | 34 907 966.00 | | 30 604 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 717 524.00 | 37 904 306.00 | | 35 717 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 505 700.00 | | 6 505 700.00 | 6 505 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 700.00 | | 6 505 700.00 | 6 505 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 076.00 | |
GE Autres charges | | | 37 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 883.00 | 716 883.00 | | 716 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 883.00 | 716 883.00 | | 716 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 883.00 | -716 883.00 | | -716 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 704.00 | 6 203 009.00 | | 6 505 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 463.00 | 5 706 228.00 | | 5 105 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 240.00 | 496 781.00 | | 1 400 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 953.00 | 1 472.00 | | 24 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 938.00 | 1 472.00 | | 24 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 086 000.00 | 30 086 000.00 | | 30 086 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 604 000.00 | 30 604 000.00 | | 30 604 000.00 |