| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 974 566.00 | | 974 566.00 | 974 566.00 |
AP Constructions | 11 128 691.00 | 7 782 638.00 | 3 346 053.00 | 11 128 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103 257.00 | 7 782 638.00 | 4 320 619.00 | 12 103 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 061.00 | | 478 061.00 | 478 061.00 |
BZ Autres créances | 1 958 456.00 | | 1 958 456.00 | 1 958 456.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 357.00 | | 2 496 357.00 | 2 496 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 599 614.00 | 7 782 638.00 | 6 816 975.00 | 14 599 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 685.00 | 918 651.00 | | 3 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 434.00 | 475 033.00 | | 495 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 919.00 | 3 052 485.00 | | 2 157 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116 769.00 | 4 107 014.00 | | 4 116 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 46 295.00 | | 36 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 478.00 | 80 251.00 | | 105 478.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 143.00 | 392 839.00 | | 400 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 056.00 | 4 626 619.00 | | 4 659 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 975.00 | 7 679 105.00 | | 6 816 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 987.00 | 576 619.00 | | 562 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 471.00 | | 1 537 471.00 | 1 537 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 471.00 | | 1 537 471.00 | 1 537 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 540.00 | 165 286.00 | | 176 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 062.00 | 1 529 121.00 | | 1 548 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 628.00 | 1 054 087.00 | | 1 052 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 434.00 | 475 033.00 | | 495 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 100 351.00 | | 2 906.00 | 12 100 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 103 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 103 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100 351.00 | | 2 906.00 | 12 100 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506 032.00 | 276 607.00 | | 7 506 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506 032.00 | 276 607.00 | | 7 506 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116 769.00 | 20 700.00 | 4 096 069.00 | 4 116 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 143.00 | 400 143.00 | | 400 143.00 |
UX Autres créances clients | 478 061.00 | 478 061.00 | | 478 061.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 674.00 | 1 947 674.00 | | 1 947 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 717.00 | 2 469 717.00 | | 2 469 717.00 |
VW T.V.A. | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 056.00 | 562 987.00 | 4 096 069.00 | 4 659 056.00 |