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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 955.00 | | 883 955.00 | 883 955.00 |
AP Constructions | 9 175 510.00 | 6 151 746.00 | 3 023 763.00 | 9 175 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 059 464.00 | 6 151 746.00 | 3 907 718.00 | 10 059 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 592.00 | | 462 592.00 | 462 592.00 |
BZ Autres créances | 3 213 972.00 | | 3 213 972.00 | 3 213 972.00 |
CF Disponibilités | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 709 979.00 | | 3 709 979.00 | 3 709 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 769 443.00 | 6 151 746.00 | 7 617 696.00 | 13 769 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 097.00 | 566 066.00 | | 2 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 305.00 | 76 032.00 | | 395 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 503.00 | 3 217 197.00 | | 2 972 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 944.00 | 4 404 230.00 | | 4 065 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 958.00 | 218 391.00 | | 42 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 881.00 | 90 925.00 | | 156 881.00 |
EA Autres dettes | | 18 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 411.00 | 372 448.00 | | 379 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 194.00 | 5 104 781.00 | | 4 645 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 696.00 | 8 321 978.00 | | 7 617 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 694.00 | 750 136.00 | | 599 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 065 944.00 | | | 4 065 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 522.00 | | 1 402 522.00 | 1 402 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 522.00 | | 1 402 522.00 | 1 402 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 425.00 | 31 196.00 | | 100 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 648.00 | 1 240 922.00 | | 1 476 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 343.00 | 1 164 891.00 | | 1 081 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 305.00 | 76 032.00 | | 395 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 654 417.00 | | 405 047.00 | 9 654 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 654 417.00 | | 405 047.00 | 9 654 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925 853.00 | 225 893.00 | | 5 925 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 853.00 | 225 893.00 | | 5 925 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 065 944.00 | 20 444.00 | 4 045 500.00 | 4 065 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 411.00 | 379 411.00 | | 379 411.00 |
UX Autres créances clients | 462 592.00 | 462 592.00 | | 462 592.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VC Groupe et associés | 3 110 599.00 | 3 110 599.00 | | 3 110 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 563.00 | 3 676 563.00 | | 3 676 563.00 |
VW T.V.A. | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 194.00 | 599 694.00 | 4 045 500.00 | 4 645 194.00 |