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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 631.00 | 42 768.00 | 23 863.00 | 66 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 131.00 | 46 268.00 | 62 863.00 | 109 131.00 |
060 Stock marchandises | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
084 Disponibilités | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
110 Total général Actif | 179 929.00 | 46 268.00 | 133 660.00 | 179 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 564.00 | 391 113.00 | | 340 564.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 1.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 623.00 | 391 114.00 | | 341 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 555.00 | 248 840.00 | | 213 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 417.00 | 507.00 | | 1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 42 455.00 | 44 300.00 | | 42 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 4 672.00 | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 345.00 | 40 985.00 | | 40 345.00 |
252 Charges sociales | 26 186.00 | 24 506.00 | | 26 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 201.00 | 7 437.00 | | 6 201.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 057.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 232.00 | 372 306.00 | | 334 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 391.00 | 18 808.00 | | 7 391.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 492.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 2 084.00 | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 052.00 | 16 250.00 | | 6 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 074.00 | | | 17 074.00 |