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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 712.00 | 835 737.00 | 361 976.00 | 1 197 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 731.00 | 486 236.00 | 446 496.00 | 932 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 196.00 | 1 324 956.00 | 857 241.00 | 2 182 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BT Marchandises | 606 964.00 | | 606 964.00 | 606 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 704.00 | 1 479.00 | 34 225.00 | 35 704.00 |
BZ Autres créances | 262 816.00 | | 262 816.00 | 262 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 193.00 | | 604 193.00 | 604 193.00 |
CF Disponibilités | 214 490.00 | | 214 490.00 | 214 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 441.00 | 1 479.00 | 1 751 963.00 | 1 753 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 638.00 | 1 326 434.00 | 2 609 204.00 | 3 935 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 069.00 | -698 565.00 | | -1 074 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422.00 | -375 505.00 | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 847.00 | -1 032 269.00 | | -1 023 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 1 355 449.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 166.00 | 118 646.00 | | 93 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 754.00 | 1 478 773.00 | | 665 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 091.00 | 186 727.00 | | 170 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 400.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 2 697 761.00 | 673 647.00 | | 2 697 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 051.00 | 3 813 642.00 | | 3 633 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 204.00 | 2 781 373.00 | | 2 609 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 333 200.00 | | 9 333 200.00 | 9 333 200.00 |
FD Production vendue biens | 164 490.00 | | 164 490.00 | 164 490.00 |
FG Production vendue services | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615 243.00 | | 9 615 243.00 | 9 615 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 983 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 870 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 956.00 | 16 457.00 | | 405 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 956.00 | 16 457.00 | | 405 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 669.00 | 4 353.00 | | 101 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 669.00 | 10 683.00 | | 101 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 287.00 | 5 774.00 | | 304 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 026 260.00 | 9 506 820.00 | | 10 026 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 017 838.00 | 9 882 324.00 | | 10 017 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 422.00 | -375 505.00 | | 8 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 212.00 | | 14 985.00 | 2 167 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 879.00 | | 14 564.00 | 2 115 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019.00 | | 420.00 | 15 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 762.00 | 203 194.00 | | 1 121 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 778.00 | 203 194.00 | | 1 118 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71.00 | 1 479.00 | 71.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 1 479.00 | 71.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 1 479.00 | 71.00 | 71.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 754.00 | 665 754.00 | | 665 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 761.00 | 174 871.00 | 1 583 722.00 | 2 697 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VB T. V. A. | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 004.00 | 322 564.00 | 15 440.00 | 338 004.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 051.00 | 1 110 161.00 | 1 583 722.00 | 3 633 051.00 |