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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
AP Constructions | 1 098 209.00 | 1 000 831.00 | 97 378.00 | 1 098 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 152.00 | 716 184.00 | 64 967.00 | 781 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 456.00 | 329 885.00 | 5 571.00 | 335 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 442.00 | 2 112 919.00 | 254 523.00 | 2 367 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
BN En cours de production de biens | 6 505 262.00 | 762 730.00 | 5 742 533.00 | 6 505 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 303.00 | 49 612.00 | 1 440 691.00 | 1 490 303.00 |
BZ Autres créances | 1 375 090.00 | | 1 375 090.00 | 1 375 090.00 |
CF Disponibilités | 2 171 755.00 | | 2 171 755.00 | 2 171 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 621 819.00 | 812 342.00 | 10 809 477.00 | 11 621 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 989 261.00 | 2 925 261.00 | 11 064 000.00 | 13 989 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DH Report à nouveau | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 799.00 | | | 662 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 752.00 | | | 1 328 752.00 |
DP Provisions pour risques | 669 177.00 | | | 669 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 593.00 | | | 676 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 760 074.00 | | | 7 760 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 710.00 | | | 610 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 871.00 | | | 687 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 058 655.00 | | | 9 058 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 064 000.00 | | | 11 064 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 581.00 | | | 1 298 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 951 992.00 | | 11 951 992.00 | 11 951 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 951 992.00 | | 11 951 992.00 | 11 951 992.00 |
FM Production stockée | | | -3 511 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 436 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 470.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 453 920.00 | | | 9 453 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 121.00 | | | 8 791 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 799.00 | | | 662 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 653.00 | | 45 979.00 | 2 414 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 190.00 | 2 367 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 66 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 990.00 | 2 301 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 435.00 | | 45 979.00 | 2 347 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 822.00 | 81 287.00 | 93 190.00 | 2 124 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 218.00 | | 1 200.00 | 67 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 603.00 | 81 287.00 | 91 990.00 | 2 057 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 547.00 | 585 819.00 | 801 773.00 | 892 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 732.00 | 439 284.00 | 211 286.00 | 534 732.00 |
6T Sur comptes clients | 49 678.00 | | 65.00 | 49 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 409.00 | 439 284.00 | 211 351.00 | 584 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 956.00 | 1 025 103.00 | 1 013 124.00 | 1 476 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018 103.00 | 995 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 17 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 710.00 | 610 710.00 | | 610 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 303.00 | 1 490 303.00 | | 1 490 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 1 368 343.00 | 1 368 343.00 | | 1 368 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 713.00 | 2 877 713.00 | | 2 877 713.00 |
VW T.V.A. | 297 718.00 | 297 718.00 | | 297 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 581.00 | 1 298 581.00 | | 1 298 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
ST Autres comptes | 570 163.00 | | | 570 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471 403.00 | | | 471 403.00 |
YT Sous‐traitance | 3 996 206.00 | | | 3 996 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 017.00 | | | 1 556 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023 381.00 | | | 1 023 381.00 |
ZE Dividendes | 427 045.00 | | | 427 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 292 426.00 | | | 5 292 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |