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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 652.00 | 25 051.00 | 2 601.00 | 27 652.00 |
040 Immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 148.00 | 26 112.00 | 93 036.00 | 119 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 354.00 | 11 605.00 | 36 748.00 | 48 354.00 |
072 Créances – Autres | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
084 Disponibilités | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 252.00 | 11 605.00 | 211 646.00 | 223 252.00 |
110 Total général Actif | 342 400.00 | 37 717.00 | 304 683.00 | 342 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 596.00 | 152 182.00 | | 142 596.00 |
230 Autres produits | 5 042.00 | 5 214.00 | | 5 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 638.00 | 157 396.00 | | 147 638.00 |
242 Autres charges externes. | 38 558.00 | 38 161.00 | | 38 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 1 759.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 330.00 | 95 360.00 | | 93 330.00 |
252 Charges sociales | 23 093.00 | 14 595.00 | | 23 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | 681.00 | | 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 12.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 846.00 | 150 568.00 | | 158 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 208.00 | 6 828.00 | | -11 208.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 129.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 211.00 | 5 402.00 | | -11 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 430.00 | | | 430.00 |