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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 4 660.00 | 13 340.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 684.00 | 4 660.00 | 4 880 023.00 | 4 884 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BZ Autres créances | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CF Disponibilités | 2 359 645.00 | | 2 359 645.00 | 2 359 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 425 514.00 | | 2 425 514.00 | 2 425 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 197.00 | 4 660.00 | 7 305 537.00 | 7 310 197.00 |
CU Autres participations | 4 366 684.00 | | 4 366 684.00 | 4 366 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 6 688 766.00 | 5 258 602.00 | | 6 688 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 374.00 | 1 430 164.00 | | 129 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248 240.00 | 7 118 866.00 | | 7 248 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 12 890.00 | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 911.00 | 105 275.00 | | 47 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 297.00 | 118 165.00 | | 57 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 537.00 | 7 237 031.00 | | 7 305 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 297.00 | 118 165.00 | | 57 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 852.00 | | 502 852.00 | 502 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 852.00 | | 502 852.00 | 502 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 659.00 | 8 388.00 | | 6 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | 2 700.00 | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 445.00 | 17 000.00 | | 49 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 149.00 | 19 700.00 | | 55 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 659.00 | 75 000.00 | | 47 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 659.00 | 76 397.00 | | 47 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 489.00 | -56 697.00 | | 7 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 637.00 | 54 744.00 | | 38 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 926.00 | 1 974 512.00 | | 594 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 551.00 | 544 348.00 | | 465 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 374.00 | 1 430 164.00 | | 129 374.00 |