| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
AH Fonds commercial | 930 431.00 | | 930 431.00 | 930 431.00 |
AN Terrains | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
AP Constructions | 525 890.00 | 451 169.00 | 74 721.00 | 525 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 671.00 | 339 134.00 | 132 537.00 | 471 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 692.00 | 577 998.00 | 461 694.00 | 1 039 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 748.00 | | 183 748.00 | 183 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 404.00 | 1 507 746.00 | 1 784 657.00 | 3 292 404.00 |
BP En cours de production de services | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BT Marchandises | 9 847 036.00 | 229 851.00 | 9 617 184.00 | 9 847 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 128.00 | 61 720.00 | 2 404 407.00 | 2 466 128.00 |
BZ Autres créances | 1 597 142.00 | | 1 597 142.00 | 1 597 142.00 |
CF Disponibilités | 183 961.00 | | 183 961.00 | 183 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 206 435.00 | 291 572.00 | 13 914 862.00 | 14 206 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 498 839.00 | 1 799 318.00 | 15 699 520.00 | 17 498 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 990.00 | | | 273 990.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 644.00 | 1 190 126.00 | | 1 352 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 575.00 | 162 517.00 | | -321 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 083.00 | 207 500.00 | | 169 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 152.00 | 2 110 144.00 | | 1 750 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 312.00 | 1 869 250.00 | | 1 638 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 023.00 | 560 202.00 | | 211 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 216.00 | 37 889.00 | | 124 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204 640.00 | 14 870 946.00 | | 9 204 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 209.00 | 563 275.00 | | 544 209.00 |
EA Autres dettes | 2 182 156.00 | 1 676 282.00 | | 2 182 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 810.00 | 4 749.00 | | 44 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 949 368.00 | 19 582 596.00 | | 13 949 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 699 520.00 | 21 692 741.00 | | 15 699 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 930 408.00 | 16 903 534.00 | | 10 930 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 340.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 084 241.00 | | 41 084 241.00 | 41 084 241.00 |
FG Production vendue services | 4 996 920.00 | | 4 996 920.00 | 4 996 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 081 162.00 | | 46 081 162.00 | 46 081 162.00 |
FM Production stockée | | | -23 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 469 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 622 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 375 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 792.00 | |
GE Autres charges | | | 17 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 587 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 979.00 | 133 716.00 | | 210 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 311.00 | 5 637.00 | | 3 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 5 637.00 | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293.00 | 10 052.00 | | 10 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -203.00 | 3 000.00 | | -203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | 13 052.00 | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 169.00 | -7 415.00 | | -6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 83 696.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 474 131.00 | 45 610 118.00 | | 46 474 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 795 707.00 | 45 447 601.00 | | 46 795 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 575.00 | 162 517.00 | | -321 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 208.00 | | 55 746.00 | 3 247 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 549.00 | 3 292 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 549.00 | 2 096 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 751.00 | | | 1 010 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 854.00 | | 55 075.00 | 2 051 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 602.00 | | 671.00 | 184 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 047.00 | 148 246.00 | 3 548.00 | 1 363 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 142.00 | 1 177.00 | | 79 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 905.00 | 147 069.00 | 3 548.00 | 1 283 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 406.00 | 238 505.00 | 136 060.00 | 127 406.00 |
6T Sur comptes clients | 59 498.00 | 5 287.00 | 3 065.00 | 59 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 905.00 | 243 792.00 | 139 125.00 | 186 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 905.00 | 243 792.00 | 139 125.00 | 186 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 792.00 | 139 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204 640.00 | 9 204 640.00 | | 9 204 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 815.00 | 386 815.00 | | 386 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 748.00 | | 183 748.00 | 183 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 963.00 | 2 380 963.00 | | 2 380 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
VB T. V. A. | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |
VC Groupe et associés | 273 990.00 | | 273 990.00 | 273 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 820.00 | 506 820.00 | | 506 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 491.00 | 243 112.00 | 888 378.00 | 1 131 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 341.00 | | 1 795 341.00 | 1 795 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 359.00 | | | 703 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 908.00 | | | 1 144 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 294.00 | 1 074 294.00 | | 1 074 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 082.00 | 3 882 344.00 | 457 738.00 | 4 340 082.00 |
VW T.V.A. | 215 567.00 | 215 567.00 | | 215 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 864 128.00 | 10 930 408.00 | 2 933 720.00 | 13 864 128.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 57.00 | | 64.00 |