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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 980.00 | | 815 980.00 | 815 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 456.00 | 200 000.00 | 4 951 456.00 | 5 151 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CF Disponibilités | 2 153 429.00 | | 2 153 429.00 | 2 153 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 654.00 | | 2 172 654.00 | 2 172 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 110.00 | 200 000.00 | 7 124 110.00 | 7 324 110.00 |
CU Autres participations | 4 335 475.00 | 200 000.00 | 4 135 475.00 | 4 335 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 930 360.00 | 4 930 360.00 | | 4 930 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 287.00 | 99 752.00 | | 132 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 219.00 | 546 045.00 | | 1 164 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 409.00 | 650 710.00 | | 273 409.00 |
DL TOTAL (I) | 6 500 275.00 | 6 226 866.00 | | 6 500 275.00 |
DQ Provisions pour charges | | 275 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 275 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 892.00 | 549 637.00 | | 556 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 835.00 | 624 080.00 | | 623 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 111.00 | 7 126 026.00 | | 7 124 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 835.00 | 624 080.00 | | 623 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 669 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 945.00 | 837 778.00 | | 408 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 536.00 | 187 069.00 | | 135 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 409.00 | 650 710.00 | | 273 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 218.00 | | 1 040 483.00 | 4 754 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643 245.00 | 5 151 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 245.00 | 5 151 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754 218.00 | | 1 040 483.00 | 4 754 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 081.00 | | 275 081.00 | 475 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 980.00 | 815 980.00 | | 815 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 556 892.00 | 556 892.00 | | 556 892.00 |
VP Divers | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 206.00 | 835 206.00 | | 835 206.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 835.00 | 623 835.00 | | 623 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 366.00 | 18 887.00 | | 19 366.00 |
ST Autres comptes | 189.00 | 164.00 | | 189.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 555.00 | 19 051.00 | | 39 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |