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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
AP Constructions | 39 795 286.00 | 17 753 562.00 | 22 041 724.00 | 39 795 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 098 286.00 | 17 753 562.00 | 29 344 724.00 | 47 098 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 217.00 | | 1 119 217.00 | 1 119 217.00 |
BZ Autres créances | 7 781 452.00 | | 7 781 452.00 | 7 781 452.00 |
CF Disponibilités | 197 340.00 | | 197 340.00 | 197 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 141 704.00 | | 9 141 704.00 | 9 141 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 239 990.00 | 17 753 562.00 | 38 486 428.00 | 56 239 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 729 000.00 | 13 729 000.00 | | 13 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 000.00 | 3 579 000.00 | | 3 579 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 753 481.00 | -2 273 670.00 | | -1 753 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 531.00 | 520 189.00 | | 1 107 531.00 |
DL TOTAL (I) | 16 662 050.00 | 15 554 519.00 | | 16 662 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 228 790.00 | 20 434 522.00 | | 20 228 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 901.00 | | | 125 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 781.00 | 291 024.00 | | 116 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 721.00 | 414 436.00 | | 419 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 185.00 | 909 493.00 | | 933 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 824 378.00 | 22 049 474.00 | | 21 824 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 486 428.00 | 37 603 993.00 | | 38 486 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 553.00 | 22 049 474.00 | | 1 572 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 506 260.00 | | 5 506 260.00 | 5 506 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 260.00 | | 5 506 260.00 | 5 506 260.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 365 267.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 603.00 | 5 589 838.00 | | 5 534 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 072.00 | 5 069 648.00 | | 4 427 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 531.00 | 520 189.00 | | 1 107 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 951 422.00 | | 146 864.00 | 46 951 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 098 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 098 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 951 422.00 | | 146 864.00 | 46 951 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281 351.00 | 1 472 211.00 | | 16 281 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 281 351.00 | 1 472 211.00 | | 16 281 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 228 790.00 | 102 866.00 | 20 125 924.00 | 20 228 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933 185.00 | 933 185.00 | | 933 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 217.00 | 1 119 217.00 | | 1 119 217.00 |
VC Groupe et associés | 7 430 873.00 | 7 430 873.00 | | 7 430 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 499.00 | 349 499.00 | | 349 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 900 669.00 | 8 900 669.00 | | 8 900 669.00 |
VW T.V.A. | 390 406.00 | 390 406.00 | | 390 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 698 477.00 | 1 572 553.00 | 20 125 924.00 | 21 698 477.00 |