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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 718.00 | 133.00 | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 050.00 | 23 877.00 | 6 172.00 | 30 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 663.00 | 27 460.00 | 43 203.00 | 70 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 435.00 | 53 057.00 | 62 378.00 | 115 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 407.00 | 11 317.00 | 26 090.00 | 37 407.00 |
BZ Autres créances | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 900.00 | 11 317.00 | 176 583.00 | 187 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 336.00 | 64 374.00 | 238 961.00 | 303 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DG Autres réserves | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
EA Autres dettes | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 961.00 | | | 238 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 415.00 | | | 197 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 555.00 | | 419 555.00 | 419 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 555.00 | | 419 555.00 | 419 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 041.00 | | | 424 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 970.00 | | | 423 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 951.00 | | 26 680.00 | 100 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195.00 | 115 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 986.00 | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 100 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 638.00 | | 200.00 | 14 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 553.00 | | 24 870.00 | 78 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | 1 610.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 948.00 | 10 805.00 | 10 695.00 | 52 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 67.00 | 7 986.00 | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 310.00 | 10 738.00 | 2 710.00 | 43 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 473.00 | 135 473.00 | | 135 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385.00 | | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 761.00 | 101 891.00 | 7 870.00 | 109 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 415.00 | 197 415.00 | | 197 415.00 |