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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 239.00 | 97 263.00 | 32 976.00 | 130 239.00 |
AH Fonds commercial | 625 765.00 | | 625 765.00 | 625 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 735.00 | 52 010.00 | 11 725.00 | 63 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 486.00 | 122 725.00 | 62 761.00 | 185 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 074.00 | 271 998.00 | 784 076.00 | 1 056 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 894.00 | 15 510.00 | 305 384.00 | 320 894.00 |
BZ Autres créances | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 311.00 | 15 510.00 | 565 801.00 | 581 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 385.00 | 287 507.00 | 1 349 877.00 | 1 637 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 299 536.00 | 235 506.00 | | 299 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 440.00 | 81 190.00 | | 98 440.00 |
DL TOTAL (I) | 550 126.00 | 468 846.00 | | 550 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 549.00 | 430 152.00 | | 403 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 639.00 | 107 912.00 | | 29 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 217.00 | 89 980.00 | | 77 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 624.00 | 171 535.00 | | 200 624.00 |
EA Autres dettes | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 752.00 | 799 579.00 | | 799 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 877.00 | 1 268 425.00 | | 1 349 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 742.00 | 396 031.00 | | 512 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 891.00 | | 87 179.00 | 999 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 666.00 | 17 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 996.00 | 1 056 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 249 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 004.00 | | 54 365.00 | 735 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 737.00 | | 32 814.00 | 218 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 268.00 | 49 060.00 | 2 330.00 | 225 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 657.00 | 22 606.00 | | 74 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 611.00 | 26 454.00 | 2 330.00 | 150 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 557.00 | 1 222.00 | 269.00 | 14 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 557.00 | 1 222.00 | 269.00 | 14 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 557.00 | 1 222.00 | 269.00 | 14 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
UX Autres créances clients | 302 282.00 | 302 282.00 | | 302 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 374.00 | 106 364.00 | 287 010.00 | 393 374.00 |
VI Groupe et associés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 405.00 | 416 999.00 | 17 406.00 | 434 405.00 |
VW T.V.A. | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 752.00 | 512 742.00 | 287 010.00 | 799 752.00 |