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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 294.00 | 102 471.00 | 90 822.00 | 193 294.00 |
040 Immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 477.00 | 105 074.00 | 102 402.00 | 207 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 457.00 | | 146 457.00 | 146 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
084 Disponibilités | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
110 Total général Actif | 505 498.00 | 105 074.00 | 400 424.00 | 505 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 807 760.00 | | | 807 760.00 |
230 Autres produits | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 903.00 | | | 824 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 241.00 | | | 182 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 345 486.00 | | | 345 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 902.00 | | | 217 902.00 |
252 Charges sociales | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 594.00 | | | 836 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 690.00 | | | -11 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 483.00 | | | 170 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |