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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 584.00 | 52 224.00 | 154 360.00 | 206 584.00 |
AP Constructions | 3 859 048.00 | 2 557 881.00 | 1 301 167.00 | 3 859 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 845.00 | 991 224.00 | 256 621.00 | 1 247 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 477.00 | 3 601 329.00 | 1 712 148.00 | 5 313 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 161.00 | 9 542.00 | 38 618.00 | 48 161.00 |
BZ Autres créances | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 240.00 | 9 542.00 | 67 697.00 | 77 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 717.00 | 3 610 871.00 | 1 779 845.00 | 5 390 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 647.00 | -1 516 200.00 | | -1 545 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829.00 | -29 446.00 | | 10 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 580.00 | 284 738.00 | | 257 580.00 |
DL TOTAL (I) | -1 227 238.00 | -1 210 909.00 | | -1 227 238.00 |
DP Provisions pour risques | 62 993.00 | 52 993.00 | | 62 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 956.00 | 387 481.00 | | 228 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 949.00 | 440 473.00 | | 291 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 428.00 | 1 893 708.00 | | 1 803 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 551.00 | 653 929.00 | | 718 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 258.00 | 79 124.00 | | 103 258.00 |
EA Autres dettes | 55 337.00 | 39 796.00 | | 55 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 134.00 | 2 701 118.00 | | 2 715 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 845.00 | 1 930 682.00 | | 1 779 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 160.00 | | 318 160.00 | 318 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 160.00 | | 318 160.00 | 318 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 136.00 | 27 158.00 | | 30 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 136.00 | 27 158.00 | | 30 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 811.00 | 326 869.00 | | 518 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 982.00 | 356 315.00 | | 507 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 829.00 | -29 446.00 | | 10 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 477.00 | | | 5 313 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 313 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 313 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313 477.00 | | | 5 313 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 698.00 | 166 365.00 | | 2 381 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 698.00 | 166 365.00 | | 2 381 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 473.00 | 10 000.00 | 158 525.00 | 440 473.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 053 266.00 | | | 1 053 266.00 |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | 6 500.00 | | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 308.00 | 6 500.00 | | 1 056 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 781.00 | 16 500.00 | 158 525.00 | 1 496 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 158 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 551.00 | 718 551.00 | | 718 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 920.00 | 1 366 065.00 | 436 855.00 | 1 802 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 053.00 | | | 233 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 134.00 | 2 278 279.00 | 436 855.00 | 2 715 134.00 |