| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 943.00 | 201 943.00 | 551 000.00 | 752 943.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 989.00 | 201 943.00 | 581 046.00 | 782 989.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | 200 000.00 | 551 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 460.00 | 574 460.00 | | 574 460.00 |
DH Report à nouveau | -340 002.00 | -340 160.00 | | -340 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68.00 | 158.00 | | -68.00 |
DL TOTAL (I) | 245 391.00 | 245 458.00 | | 245 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 994.00 | 292 699.00 | | 301 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 6 287.00 | | 4 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 106.00 | 37 446.00 | | 29 106.00 |
EA Autres dettes | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 655.00 | 340 533.00 | | 335 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 046.00 | 585 991.00 | | 581 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 968.00 | 233 135.00 | | 196 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 036.00 | 232 977.00 | | 197 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68.00 | 158.00 | | -68.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 943.00 | | | 752 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 1 528.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 1 528.00 | | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 301 994.00 | 301 994.00 | | 301 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 655.00 | 335 655.00 | | 335 655.00 |