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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 354 739.00 | | 1 354 739.00 | 1 354 739.00 |
AP Constructions | 13 509 916.00 | 645 244.00 | 12 864 672.00 | 13 509 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 864 655.00 | 645 244.00 | 14 219 411.00 | 14 864 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 377.00 | | 458 377.00 | 458 377.00 |
BZ Autres créances | 816 391.00 | | 816 391.00 | 816 391.00 |
CF Disponibilités | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 715.00 | | 1 297 715.00 | 1 297 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 162 370.00 | 645 244.00 | 15 517 126.00 | 16 162 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 839 128.00 | -1 373 005.00 | | -1 839 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 622.00 | -466 123.00 | | -64 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 750.00 | -1 281 128.00 | | -1 345 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 153 351.00 | 16 420 757.00 | | 16 153 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 291.00 | 30 471.00 | | 223 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 490.00 | 86 094.00 | | 84 490.00 |
EA Autres dettes | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 708.00 | 365 087.00 | | 372 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 862 876.00 | 16 930 255.00 | | 16 862 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 517 126.00 | 15 649 127.00 | | 15 517 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 754.00 | 593 557.00 | | 856 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 153 351.00 | | | 16 153 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 939.00 | | 1 499 939.00 | 1 499 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 939.00 | | 1 499 939.00 | 1 499 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 763.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 763.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 9 140.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 350.00 | 1 627 773.00 | | 1 501 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 972.00 | 2 093 896.00 | | 1 565 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 622.00 | -466 123.00 | | -64 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 838 760.00 | | 25 894.00 | 14 838 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 864 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 864 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 838 760.00 | | 25 894.00 | 14 838 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 159.00 | 604 085.00 | | 41 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 159.00 | 604 085.00 | | 41 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 153 351.00 | 148 419.00 | 16 004 932.00 | 16 153 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 291.00 | 223 291.00 | | 223 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 708.00 | 372 708.00 | | 372 708.00 |
UX Autres créances clients | 458 377.00 | 458 377.00 | | 458 377.00 |
VB T. V. A. | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VC Groupe et associés | 764 938.00 | 764 938.00 | | 764 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 893.00 | | | 342 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 768.00 | 1 274 768.00 | | 1 274 768.00 |
VW T.V.A. | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 861 686.00 | 856 754.00 | 16 004 932.00 | 16 861 686.00 |