| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 5 703.00 | 1 096.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 777 500.00 | | 777 500.00 | 777 500.00 |
AP Constructions | 1 815 376.00 | 466 148.00 | 1 349 228.00 | 1 815 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 507.00 | 742 727.00 | 286 780.00 | 1 029 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 214.00 | 1 214 578.00 | 2 447 635.00 | 3 662 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 254 990.00 | | 254 990.00 | 254 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 260.00 | | 288 260.00 | 288 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 474.00 | 1 214 578.00 | 2 735 895.00 | 3 950 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 161.00 | | | -1 435 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 469.00 | | | -68 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 483 130.00 | | | -1 483 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 071.00 | | | 1 253 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832 108.00 | | | 2 832 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 026.00 | | | 4 219 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 895.00 | | | 2 735 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 343.00 | | | 3 213 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 251.00 | | 35 865.00 | 3 630 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 3 662 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 2 846 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 300.00 | | | 784 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 837.00 | | 27 809.00 | 2 822 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 114.00 | | 8 056.00 | 23 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 186.00 | 180 341.00 | 2 948.00 | 1 037 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 1 100.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 583.00 | 179 241.00 | 2 948.00 | 1 032 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 832 108.00 | 2 832 108.00 | | 2 832 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 071.00 | 248 346.00 | 1 004 725.00 | 1 253 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 280.00 | 33 270.00 | 31 010.00 | 64 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 069.00 | 3 213 344.00 | 1 004 725.00 | 4 218 069.00 |