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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 072 848.00 | | 4 072 848.00 | 4 072 848.00 |
AP Constructions | 15 061 774.00 | 3 875 269.00 | 11 186 505.00 | 15 061 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 891.00 | | 249 891.00 | 249 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 384 513.00 | 3 875 269.00 | 15 509 244.00 | 19 384 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 495.00 | 173 587.00 | 564 908.00 | 738 495.00 |
BZ Autres créances | 5 541 456.00 | | 5 541 456.00 | 5 541 456.00 |
CF Disponibilités | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 456.00 | 173 587.00 | 6 114 868.00 | 6 288 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 672 969.00 | 4 048 856.00 | 21 624 113.00 | 25 672 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 283 616.00 | 6 283 616.00 | | 6 283 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 245.00 | -1 423 885.00 | | -1 467 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 910.00 | -43 360.00 | | -28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 462.00 | 4 834 371.00 | | 4 805 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 223 985.00 | 16 175 174.00 | | 16 223 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 860.00 | 33 748.00 | | 39 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 566.00 | 106 827.00 | | 132 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 241.00 | 413 379.00 | | 422 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 818 651.00 | 16 814 274.00 | | 16 818 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 624 113.00 | 21 648 646.00 | | 21 624 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 670.00 | 794 293.00 | | 748 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 223 985.00 | | | 16 223 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 472.00 | | 2 181 472.00 | 2 181 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 472.00 | | 2 181 472.00 | 2 181 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 257.00 | 1 175.00 | | 107 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 734.00 | 1 175.00 | | 108 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 257.00 | 1 175.00 | | 107 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 405.00 | 1 175.00 | | 108 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 157.00 | 2 171 018.00 | | 2 313 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 067.00 | 2 214 377.00 | | 2 342 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 910.00 | -43 360.00 | | -28 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 348 074.00 | | 143 696.00 | 19 348 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 257.00 | 19 384 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 257.00 | 19 384 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 348 074.00 | | 143 696.00 | 19 348 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 932.00 | 820 337.00 | | 3 054 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 932.00 | 820 337.00 | | 3 054 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 069.00 | 90 518.00 | | 83 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 069.00 | 90 518.00 | | 83 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 069.00 | 90 518.00 | | 83 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 223 985.00 | 154 004.00 | 16 069 981.00 | 16 223 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 241.00 | 422 241.00 | | 422 241.00 |
UX Autres créances clients | 530 191.00 | 530 191.00 | | 530 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 305.00 | 208 305.00 | | 208 305.00 |
VB T. V. A. | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VC Groupe et associés | 5 500 498.00 | 5 500 498.00 | | 5 500 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 952.00 | 6 279 952.00 | | 6 279 952.00 |
VW T.V.A. | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 818 651.00 | 748 670.00 | 16 069 981.00 | 16 818 651.00 |