| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 706.00 | 816 028.00 | 1 018 678.00 | 1 834 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 706.00 | 816 028.00 | 1 018 677.00 | 1 834 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 421.00 | | 154 421.00 | 154 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 127.00 | 816 028.00 | 1 173 099.00 | 1 989 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 326.00 | -1 646 155.00 | | -1 579 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 292.00 | 66 829.00 | | 438 292.00 |
DK Provisions réglementées | 395 966.00 | 443 012.00 | | 395 966.00 |
DL TOTAL (I) | -736 267.00 | -1 127 514.00 | | -736 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 371.00 | 2 287 218.00 | | 1 891 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 27 249.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 229.00 | 5 958.00 | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 365.00 | 2 320 459.00 | | 1 909 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 099.00 | 1 192 945.00 | | 1 173 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 765.00 | 430 009.00 | | 30 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 469.00 | 47 045.00 | | 55 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 469.00 | 47 045.00 | | 55 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 617.00 | | | -383 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 199.00 | 246 879.00 | | 214 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -224 094.00 | 180 050.00 | | -224 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 292.00 | 66 829.00 | | 438 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 706.00 | | | 1 834 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 706.00 | | | 1 834 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 293.00 | 91 735.00 | | 724 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 293.00 | 91 735.00 | | 724 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 012.00 | | 47 045.00 | 443 012.00 |
6T Sur comptes clients | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 622.00 | | 60 656.00 | 456 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 371.00 | 12 770.00 | 1 878 601.00 | 1 891 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UX Autres créances clients | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 466.00 | | | 395 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 365.00 | 30 765.00 | 1 878 601.00 | 1 909 365.00 |