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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 1 200.00 | 10 000.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 393.00 | 110 689.00 | 15 704.00 | 126 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 685.00 | 425 219.00 | 89 466.00 | 514 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 248.00 | 537 108.00 | 158 140.00 | 695 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BT Marchandises | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 788.00 | 537 108.00 | 246 680.00 | 783 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
DH Report à nouveau | -18 582.00 | 28 093.00 | | -18 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | -46 674.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713.00 | 1 956.00 | | 5 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126.00 | 31.00 | | 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 681.00 | 43 351.00 | | 92 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 088.00 | 26 143.00 | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 681.00 | 26 031.00 | | 34 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 244.00 | 17 860.00 | | 14 244.00 |
EA Autres dettes | 85 146.00 | 60 117.00 | | 85 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 967.00 | 173 533.00 | | 240 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 680.00 | 175 489.00 | | 246 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 598.00 | 146 881.00 | | 171 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 662.00 | | 69 586.00 | 625 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 886.00 | | 10 000.00 | 43 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 553.00 | | 59 526.00 | 581 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 60.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 312.00 | 45 796.00 | | 491 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 112.00 | 45 796.00 | | 490 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 681.00 | 23 313.00 | 52 908.00 | 92 681.00 |
VI Groupe et associés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 967.00 | 171 598.00 | 52 908.00 | 240 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | 7 309.00 | | 6 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 991.00 | 9 159.00 | | 14 991.00 |
ST Autres comptes | 117 169.00 | 102 715.00 | | 117 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 349.00 | 62 017.00 | | 72 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 2 248.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 187.00 | 9 557.00 | | 9 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 852.00 | 87 798.00 | | 100 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 407.00 | 37 962.00 | | 47 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 508.00 | 173 892.00 | | 204 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |