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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 774.00 | 795 774.00 | | 795 774.00 |
AP Constructions | 25 092.00 | 17 967.00 | 7 125.00 | 25 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 220.00 | 51 752.00 | 52 468.00 | 104 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 086.00 | 865 493.00 | 59 594.00 | 925 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 518.00 | | 1 315 518.00 | 1 315 518.00 |
BZ Autres créances | 315 080.00 | | 315 080.00 | 315 080.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 102.00 | | 1 632 102.00 | 1 632 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 189.00 | 865 493.00 | 1 691 696.00 | 2 557 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 379 280.00 | 362 136.00 | | 379 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 819.00 | 17 144.00 | | -243 819.00 |
DL TOTAL (I) | 176 162.00 | 419 980.00 | | 176 162.00 |
DP Provisions pour risques | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 971.00 | 352 055.00 | | 201 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 807.00 | 959 923.00 | | 1 163 807.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 315.00 | 1 311 978.00 | | 1 468 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 696.00 | 1 731 959.00 | | 1 691 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 077 778.00 | | 5 077 778.00 | 5 077 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 778.00 | | 5 077 778.00 | 5 077 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 23 260.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 410.00 | 23 260.00 | | 47 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 410.00 | -23 260.00 | | -47 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 609.00 | 4 465 980.00 | | 5 156 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 428.00 | 4 448 835.00 | | 5 400 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 819.00 | 17 144.00 | | -243 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 000.00 | | 23 000.00 | 903 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | | 23 000.00 | 107 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 000.00 | 20 000.00 | | 846 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 000.00 | 1 321 000.00 | -6 000.00 | 1 315 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 000.00 | 45 000.00 | 271 000.00 | 316 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 000.00 | 1 366 000.00 | 265 000.00 | 1 631 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |