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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686.00 | 11 280.00 | 406.00 | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 829.00 | 142 131.00 | 4 698.00 | 146 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 305.00 | 153 411.00 | 165 894.00 | 319 305.00 |
BT Marchandises | 399 876.00 | 18 677.00 | 381 199.00 | 399 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BZ Autres créances | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CF Disponibilités | 136 193.00 | | 136 193.00 | 136 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 587.00 | 18 677.00 | 640 910.00 | 659 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 892.00 | 172 088.00 | 806 804.00 | 978 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 273 534.00 | | | 273 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 366 504.00 | | | 366 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 300.00 | | | 440 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 804.00 | | | 806 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 300.00 | | | 440 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 793.00 | | 1 553 793.00 | 1 553 793.00 |
FG Production vendue services | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 133.00 | | 1 561 133.00 | 1 561 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 737.00 | | | 1 618 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 433.00 | | | 1 584 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 123.00 | | 3 182.00 | 316 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 857.00 | | 1 659.00 | 156 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | 1 524.00 | 9 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 769.00 | 4 641.00 | | 148 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 769.00 | 4 641.00 | | 148 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 140.00 | 18 677.00 | 22 140.00 | 22 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 140.00 | 18 677.00 | 22 140.00 | 22 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 140.00 | 18 677.00 | 22 140.00 | 22 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 677.00 | 22 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 153.00 | 123 518.00 | 10 635.00 | 134 153.00 |
VW T.V.A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 300.00 | 440 300.00 | | 440 300.00 |