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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 123 494.00 | | 123 494.00 | 123 494.00 |
AN Terrains | 99 743.00 | 28 299.00 | 71 444.00 | 99 743.00 |
AP Constructions | 95 248.00 | 27 543.00 | 67 705.00 | 95 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 795.00 | 45 520.00 | 2 275.00 | 47 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 365.00 | 22 565.00 | 8 801.00 | 31 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 536.00 | 131 617.00 | 326 918.00 | 458 536.00 |
BT Marchandises | 445 444.00 | | 445 444.00 | 445 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 367.00 | 235 567.00 | 897 799.00 | 1 133 367.00 |
BZ Autres créances | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 573.00 | 235 567.00 | 1 491 006.00 | 1 726 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 109.00 | 367 185.00 | 1 817 924.00 | 2 185 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 397 280.00 | | | 397 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
DK Provisions réglementées | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 652.00 | | | 1 379 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
EA Autres dettes | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 272.00 | | | 438 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 924.00 | | | 1 817 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 975.00 | | | 372 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 528 107.00 | | 4 528 107.00 | 4 528 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 107.00 | | 4 528 107.00 | 4 528 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 958.00 | | | 4 586 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 700.00 | | | 4 486 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 125.00 | | 25 754.00 | 438 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 53 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 458 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 296.00 | 274 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 693.00 | | 22 754.00 | 256 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 248.00 | | 3 000.00 | 50 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 445.00 | 15 197.00 | 2 024.00 | 118 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 755.00 | 15 197.00 | 2 024.00 | 110 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 803.00 | 36 097.00 | 37 334.00 | 236 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 803.00 | 36 097.00 | 37 334.00 | 236 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 803.00 | 36 097.00 | 37 334.00 | 236 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 153.00 | 252 153.00 | | 252 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 486 112.00 | 436 112.00 | | 486 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 255.00 | | 647 255.00 | 647 255.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 398.00 | 18 101.00 | 58 716.00 | 83 398.00 |
VI Groupe et associés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 401.00 | | | 352 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 647 255.00 | |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 272.00 | 372 975.00 | 58 716.00 | 438 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
ST Autres comptes | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YT Sous‐traitance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 701.00 | | | 602 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 001.00 | | | 525 001.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |