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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 007.00 | 10 000.00 | 658 007.00 | 668 007.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 688.00 | 10 000.00 | 702 688.00 | 712 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662 991.00 | 10 000.00 | 652 991.00 | 662 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 181.00 | 15 751.00 | | 20 181.00 |
DH Report à nouveau | 238 568.00 | 234 385.00 | | 238 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007.00 | 88 614.00 | | 29 007.00 |
DL TOTAL (I) | 667 609.00 | 718 601.00 | | 667 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 33 444.00 | 8 469.00 | | 33 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 079.00 | 9 104.00 | | 35 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 688.00 | 727 705.00 | | 702 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 728.00 | 105 253.00 | | 57 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 721.00 | 16 640.00 | | 28 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 007.00 | 88 613.00 | | 29 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 044.00 | 153 963.00 | | 514 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 044.00 | 153 963.00 | | 514 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |