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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 913.00 | 6 918.00 | 15 995.00 | 22 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 192.00 | 254 738.00 | 174 454.00 | 429 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 740.00 | 268 957.00 | 221 783.00 | 490 740.00 |
BT Marchandises | 141 031.00 | 26 982.00 | 114 049.00 | 141 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 865.00 | 28 109.00 | 854 755.00 | 882 865.00 |
BZ Autres créances | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
CF Disponibilités | 755 912.00 | | 755 912.00 | 755 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 340.00 | 55 091.00 | 1 861 248.00 | 1 916 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 080.00 | 324 049.00 | 2 083 031.00 | 2 407 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
DG Autres réserves | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
DH Report à nouveau | -134 629.00 | | | -134 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
DL TOTAL (I) | 324 944.00 | | | 324 944.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 702.00 | | | 214 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 165.00 | | | 922 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 619.00 | | | 379 619.00 |
EA Autres dettes | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 385.00 | | | 1 543 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 031.00 | | | 2 083 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 125.00 | | | 1 369 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309 992.00 | 207 832.00 | 5 517 824.00 | 5 309 992.00 |
FD Production vendue biens | 10 313.00 | 305.00 | 10 618.00 | 10 313.00 |
FG Production vendue services | 1 104 353.00 | 125 318.00 | 1 229 672.00 | 1 104 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 658.00 | 333 456.00 | 6 758 115.00 | 6 424 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 165 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 966.00 | | | -38 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 370.00 | | | 6 913 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 527.00 | | | 6 865 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 762.00 | | 13 198.00 | 556 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 220.00 | 490 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 220.00 | 452 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 368.00 | | 12 958.00 | 518 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 095.00 | | 240.00 | 31 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 036.00 | 65 971.00 | 60 049.00 | 263 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 736.00 | 65 971.00 | 60 049.00 | 255 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 835.00 | 73 867.00 | 60 000.00 | 200 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 835.00 | 73 867.00 | 60 000.00 | 200 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 867.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 165.00 | 922 165.00 | | 922 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
UX Autres créances clients | 882 866.00 | 882 866.00 | | 882 866.00 |
VI Groupe et associés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 620.00 | 379 620.00 | | 379 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 562.00 | 1 001 228.00 | 31 334.00 | 1 032 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 126.00 | 1 369 126.00 | | 1 369 126.00 |