| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 209 184.00 | | 209 184.00 | 209 184.00 |
AP Constructions | 10 612.00 | 9 288.00 | 1 324.00 | 10 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 984.00 | 59 930.00 | 10 054.00 | 69 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 757.00 | 91 194.00 | 220 562.00 | 311 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BN En cours de production de biens | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 453.00 | | 148 453.00 | 148 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 210.00 | 91 194.00 | 369 015.00 | 460 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
DH Report à nouveau | 100 458.00 | 108 352.00 | | 100 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 115.00 | -7 894.00 | | 27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 182 547.00 | 155 432.00 | | 182 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 198.00 | 41 484.00 | | 44 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 9 697.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 732.00 | 76 016.00 | | 54 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 152.00 | 77 044.00 | | 83 152.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 2 746.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 468.00 | 206 986.00 | | 186 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 015.00 | 362 419.00 | | 369 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -492.00 | | -492.00 | -492.00 |
FD Production vendue biens | 489 775.00 | | 489 775.00 | 489 775.00 |
FG Production vendue services | 327 930.00 | | 327 930.00 | 327 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 213.00 | | 817 213.00 | 817 213.00 |
FM Production stockée | | | -13 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 3 439.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 3 439.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 3 439.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 189.00 | 796 862.00 | | 812 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 074.00 | 804 756.00 | | 785 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 115.00 | -7 894.00 | | 27 115.00 |