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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 249 750.00 | 41 139.00 | 208 611.00 | 249 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 546.00 | 5 847.00 | 699.00 | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 455.00 | 109 078.00 | 32 377.00 | 141 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 880.00 | 162 939.00 | 350 942.00 | 513 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 070.00 | | 360 070.00 | 360 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 950.00 | 162 939.00 | 711 011.00 | 873 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 228.00 | 111 974.00 | | 91 228.00 |
DH Report à nouveau | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 925.00 | 11 343.00 | | 57 925.00 |
DL TOTAL (I) | 181 542.00 | 155 708.00 | | 181 542.00 |
DP Provisions pour risques | 15 763.00 | 10 080.00 | | 15 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 763.00 | 10 080.00 | | 15 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 686.00 | 274 145.00 | | 245 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 330.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 255.00 | 38 854.00 | | 66 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 204 453.00 | | 119 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 302.00 | 52 853.00 | | 81 302.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 3 612.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 706.00 | 574 247.00 | | 513 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 011.00 | 740 035.00 | | 711 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 428 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 9 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 812.00 | 1 423 079.00 | | 1 523 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 887.00 | 1 411 736.00 | | 1 465 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 925.00 | 11 343.00 | | 57 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 240.00 | | 841.00 | 522 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 513 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 425 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 860.00 | | 841.00 | 433 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 112.00 | 22 027.00 | 9 200.00 | 150 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 237.00 | 22 027.00 | 9 200.00 | 143 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 080.00 | 15 763.00 | 10 080.00 | 10 080.00 |
6T Sur comptes clients | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 461.00 | 15 763.00 | 18 461.00 | 18 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 686.00 | 22 927.00 | 77 710.00 | 245 686.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 792.00 | 133 192.00 | 5 600.00 | 138 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 451.00 | 224 692.00 | 77 710.00 | 447 451.00 |