| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 854.00 | 124 233.00 | | 130 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 306.00 | 6 620.00 | | -20 306.00 |
DL TOTAL (I) | 111 647.00 | 131 954.00 | | 111 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 586.00 | 45 309.00 | | 40 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 1 543.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 542.00 | 55 821.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 851.00 | 102 673.00 | | 52 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 498.00 | 234 627.00 | | 164 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 851.00 | 102 673.00 | | 52 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 667.00 | 130 530.00 | | 116 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 974.00 | 123 910.00 | | 136 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 306.00 | 6 620.00 | | -20 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 708.00 | | | 131 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 111 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 111 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 708.00 | | | 131 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |